FONDO ARTAC, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138354032

Patrimonio 52.853.026€
Partícipes 119
Patrimonio por partícipe 444.143,08€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 70 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 IT0004966401 4,98%
PARTICIPACIONES|M AND G OPTIMAL INCOME F LU1670724373 4,29%
PARTICIPACIONES|ISHARES S AND P 500 EUR IE00B3ZW0K18 3,82%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01 IT0004759673 3,17%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE FR0010149120 2,99%
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP LU0219424487 2,37%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.31|2022-09-09 XS1577427526 2,30%
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.48|2024-05-22 XS1616341829 2,26%
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT FU LU1076253134 2,00%
RFIJA|GALP GAS NATURAL|1.38|2023-09-19 PTGGDAOE0001 1,97%
RFIJA|NIBC BANK NV|2.00|2024-04-09 XS1978668298 1,95%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.68|2021-07-27 XS1458408306 1,92%
RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.62|2022-04-01 XS1972547183 1,91%
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.68|2022-03-21 XS1578916261 1,91%
RFIJA|TELEFONICA PARTI|0.00|2021-03-09 XS1377251423 1,89%
PAGARE|ACCIONA FINANCI|0.00|2020-04-01 XS2022146653 1,89%
RFIJA|HANIEL FINANCE D|0.00|2020-05-12 DE000A161GV3 1,88%
RFIJA|GENERAL MOTORS F|0.24|2022-03-26 XS1792505197 1,87%
PARTICIPACIONES|BLUEBAY INVESTMENT GRADE LU1170327958 1,86%
RFIJA|AMERICA MOVIL SA|0.00|2020-05-28 XS1238034695 1,84%
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.54|2022-09-22 XS1584041252 1,78%
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.46|2023-05-04 XS1602557495 1,70%
RFIJA|FCE BANK PLC|0.18|2020-08-26 XS1590503279 1,70%
RFIJA|UNITED STATES TR|3.62|2020-02-15 US912828MP29 1,69%
RFIJA|CITIGROUP INC|3.54|2022-04-25 US172967LH22 1,68%
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES IE00B80G9288 1,65%
RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10 XS1377680381 1,58%
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27 XS0997484430 1,55%
RFIJA|FERROVIAL EMISIO|0.38|2022-09-14 ES0205032016 1,53%
PARTICIPACIONES|LFP LA FRANCAISE SUB D FR0013289071 1,52%
RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.50|2025-01-27 XS1174469137 1,38%
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.48|2022-04-20 XS1598861588 1,34%
RFIJA|BAYER AG|0.05|2020-06-15 DE000A2E4GF6 1,32%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 1,26%
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.00|2020-09-01 IT0004594930 1,22%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2024-02-27 XS1956025651 1,17%
RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.75|2022-01-25 DE000A19B8D4 1,16%
RFIJA|UNIONE DI BANCHE|0.75|2022-10-17 XS1699951767 1,12%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2023-04-10 FR0013412699 1,05%
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.62|2022-09-27 XS1689739347 1,03%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 1,00%
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO LU0219424644 1,00%
RFIJA|PSA BANQUE FRANC|0.50|2022-04-12 XS1980189028 0,95%
RFIJA|VOLKSWAGEN LEASI|0.25|2020-10-05 XS1692348847 0,95%
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.62|2022-02-23 DE000A2GSLC6 0,95%
RFIJA|NATWEST MARKETS |1.00|2024-05-28 XS2002491517 0,95%
RFIJA|VALEO SA|0.00|2021-06-16 XS1433199624 0,95%
RFIJA|INTERNATIONAL CO|0.25|2020-11-17 XS1322536332 0,94%
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOXX 50 LU1681047236 0,93%
RFIJA|PRYSMIAN SPA|0.00|2022-01-17 XS1551933010 0,91%
ACCIONES|ENDESA SA ES0130670112 0,90%
RFIJA|BASF SE|0.93|2023-03-09 DE000A2BPEU0 0,79%
RFIJA|SOCIETE GENERALE|1.25|2024-02-15 FR0013403441 0,78%
ACCIONES|FERROVIAL SA ES0118900010 0,78%
ACCIONES|ADECCO SA CH0012138605 0,77%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND LU0438336777 0,75%
ACCIONES|LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,70%
ACCIONES|KERRY GROUP PLC IE0004906560 0,68%
ACCIONES|TOTAL SA FR0000120271 0,62%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 0,61%
ACCIONES|ENAGAS SA ES0130960018 0,58%
ACCIONES|PROXIMUS BE0003810273 0,54%
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA FR0000130809 0,44%
ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE AND WFD UN FR0013326246 0,42%
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.12|2020-04-27 DE000A13SWH9 0,42%
ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 0,40%
RFIJA|UNITED STATES TR|1.75|2019-09-30 US912828F395 0,33%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 0,31%
ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC GB0008706128 0,30%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,28%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDO ARTAC, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

52,9M

patrimonio

119

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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