FONDO ARTAC, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138354032
| Patrimonio | 52.853.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 444.143,08€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 | ES00000123B9 | 13,76% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 8,79% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01304192 | 7,41% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01308235 | 5,83% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,57% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|3.88|2014-02-10 | XS0586466798 | 4,53% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,13% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 3,40% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2013-03-29 | ES0313860316 | 3,05% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,98% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2013-02-22 | ES0513900VB5 | 2,97% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,82% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 2,68% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,42% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|2.62|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 1,73% |
| ACCIONES|WAL-MART | US9311421039 | 1,69% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 1,52% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2012-10-09 | ES0513900TN4 | 1,51% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,50% |
| RFIJA|BANKIA|4.88|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,49% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,45% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,43% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,41% |
| RFIJA|SABA INFRAESTRUC|4.62|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,30% |
| ACCIONES|BAT PLC | GB0002875804 | 1,28% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,17% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,94% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|6.06|2015-06-20 | XS0221829608 | 0,92% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVA | NL0000395903 | 0,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,89% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,87% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | FR0000124141 | 0,84% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 0,82% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,81% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,64% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,49% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516904 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO ARTAC, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
52,9M
patrimonio
119
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo