FONDO ARTAC, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138354032
| Patrimonio | 52.853.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 444.143,08€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 7,96% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,46% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2018-02-01 | XS0740606768 | 5,35% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,24% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2017-03-27 | XS0759014375 | 5,16% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 5,11% |
| RFIJA|GAS NATURAL FENO|3.50|2021-04-15 | XS0981438582 | 4,35% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,14% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2020-01-24 | XS0877984459 | 2,74% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 2,65% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.38|2017-01-13 | US46115HAN70 | 1,97% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,95% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-06-26 | XS1084591152 | 1,86% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31 | IT0004689755 | 1,85% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,82% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,70% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,55% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,55% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-09-09 | XS1109762911 | 1,39% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,33% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,21% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2015-10-15 | XS1124806685 | 1,19% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 1,16% |
| ACCIONES|BAT PLC | GB0002875804 | 1,11% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 1,04% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,00% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 0,98% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,81% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,81% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,79% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,76% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,75% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|5.02|2015-06-20 | XS0221829608 | 0,72% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,70% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,59% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,58% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,48% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,48% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,34% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO ARTAC, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
52,9M
patrimonio
119
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo