FONDO ARTAC, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138354032
| Patrimonio | 52.853.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 444.143,08€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.37|2011-10-03 | ES0000011884 | 14,55% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 9,32% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 9,24% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 9,08% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|3.88|2014-02-10 | XS0586466798 | 4,79% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01206223 | 4,64% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|2.62|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 4,25% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,59% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,24% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 3,14% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,05% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11 | XS0462999573 | 2,74% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|3.25|2015-03-16 | XS0495010133 | 2,53% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.88|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,58% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 1,40% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,28% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,26% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,24% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,18% |
| ACCIONES|Google | US38259P5089 | 1,17% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|4.38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,07% |
| ACCIONES|BAT PLC | GB0002875804 | 1,04% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,04% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,95% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,94% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|6.06|2015-06-20 | XS0221829608 | 0,93% |
| RFIJA|ABERTIS INFRAEST|4.62|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,93% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,92% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,82% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,78% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,76% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 0,74% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,68% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,40% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|3.12|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO ARTAC, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
52,9M
patrimonio
119
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo