FONDO ARTAC, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138354032
| Patrimonio | 52.853.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 444.143,08€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.23|2011-07-01 | ES0L01203238 | 9,91% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01109237 | 9,25% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 9,24% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01202172 | 9,14% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01212148 | 8,99% |
| RFIJA|IBERDROLA FINANZ|3.88|2014-02-10 | XS0586466798 | 4,77% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|2.62|2013-04-15 | PTCPPROE0027 | 4,44% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,15% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,94% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|3.25|2015-03-16 | XS0495010133 | 2,82% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11 | XS0462999573 | 2,79% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 2,55% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|5.00|2019-11-04 | XS0462994343 | 2,29% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,82% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,65% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |4.88|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 1,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,48% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,43% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,23% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|2.30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,22% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,19% |
| ACCIONES|Google | US38259P5089 | 1,06% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|4.38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,06% |
| ACCIONES|BAT PLC | GB0002875804 | 0,99% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.62|2013-04-19 | XS0616481783 | 0,95% |
| RFIJA|LA CAIXA (CAJA D|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,92% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,92% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|6.06|2015-06-20 | XS0221829608 | 0,92% |
| RFIJA|ABERTIS INFRAEST|4.62|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,91% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|3.25|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,90% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,82% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 0,77% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,76% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,64% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,54% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|3.12|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO ARTAC, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
52,9M
patrimonio
119
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo