FONDO ARTAC, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138354032
| Patrimonio | 52.853.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 444.143,08€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 8,33% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,77% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2018-02-01 | XS0740606768 | 5,62% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2017-03-27 | XS0759014375 | 5,41% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 5,38% |
| RFIJA|GAS NATURAL FENO|3.50|2021-04-15 | XS0981438582 | 4,50% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,32% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 3,85% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 3,30% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,15% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2020-01-24 | XS0877984459 | 2,87% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,60% |
| RFIJA|CAIXABANK SA|3.25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,14% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.38|2017-01-13 | US46115HAN70 | 1,97% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-06-26 | XS1084591152 | 1,93% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31 | IT0004689755 | 1,93% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,73% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,70% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,60% |
| ACCIONES|WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 1,49% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-09-09 | XS1109762911 | 1,45% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP AG/THE | CH0012255151 | 1,39% |
| RFIJA|AXA SA|3.88|2049-05-20 | XS1069439740 | 1,32% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,26% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2014-10-15 | XS1058136943 | 1,25% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 1,15% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,11% |
| RFIJA|GEMALTO NV|2.12|2021-09-23 | XS1113441080 | 1,05% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 1,03% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,97% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,97% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,81% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,79% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,79% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,78% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|5.02|2015-06-20 | XS0221829608 | 0,74% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,73% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,66% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,65% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,60% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,53% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,48% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,47% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,46% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO ARTAC, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
52,9M
patrimonio
119
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo