FONDO ARTAC, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138354032
| Patrimonio | 52.853.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 444.143,08€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 7,48% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 | IT0004966401 | 5,86% |
| RFIJA|COCA COLA CO/THE|0.27|2019-09-09 | XS1197832832 | 5,34% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,02% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2018-02-01 | XS0740606768 | 5,01% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2017-03-27 | XS0759014375 | 4,81% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |4.12|2017-03-17 | ES0378641130 | 4,78% |
| RFIJA|GAS NATURAL FENO|3.50|2021-04-15 | XS0981438582 | 4,09% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,89% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 3,15% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|0.52|2018-02-10 | XS1186131634 | 3,01% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2020-01-24 | XS0877984459 | 2,55% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|2.40|2016-10-30 | IT0004532187 | 2,26% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,21% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 2,15% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.38|2017-01-13 | US46115HAN70 | 2,09% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,82% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,80% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-06-26 | XS1084591152 | 1,73% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31 | IT0004689755 | 1,73% |
| RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.50|2025-01-27 | XS1174469137 | 1,55% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,51% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,47% |
| ACCIONES|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 1,45% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,44% |
| PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-09-09 | XS1109762911 | 1,30% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 1,18% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,14% |
| ACCIONES|NIKE INC | US6541061031 | 1,14% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.50|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,13% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2015-10-15 | XS1124806685 | 1,11% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 1,11% |
| RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.53|2020-03-20 | XS1206712868 | 1,11% |
| ACCIONES|PEPSICO INC | US7134481081 | 1,05% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,93% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,89% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,88% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.30|2018-09-30 | IT0004955685 | 0,82% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,76% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,70% |
| RFIJA|COOPERATIEVE CEN|5.02|2015-06-20 | XS0221829608 | 0,67% |
| ACCIONES|MASTERCARD INC | US57636Q1040 | 0,65% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO | US3696041033 | 0,61% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 0,57% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,56% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,44% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,36% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES06132119A7 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO ARTAC, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
52,9M
patrimonio
119
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo