FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039
| Patrimonio | 8.188.562€ |
|---|---|
| Partícipes | 198 |
| Patrimonio por partícipe | 41.356,37€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 4,35% |
| RENTA FIJA|REN BANQUE|0,75|2022-06-26 | FR0013283371 | 4,33% |
| BONO|DT INT FIN|0,03|2022-12-01 | XS1828028677 | 4,28% |
| BONO|TELF DEUT|2,38|2021-02-10 | XS1025752293 | 4,27% |
| BONO|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 3,69% |
| BONO|VERIZON|0,50|2022-06-02 | XS1405767275 | 3,11% |
| RENTA FIJA|PSA BANQUE|0,63|2022-10-10 | XS1694212181 | 3,10% |
| BONO|WFARGO|0,31|2021-04-26 | XS1400169428 | 3,08% |
| BONO|NATWEST M|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 3,06% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,88% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,83% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,64% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,62% |
| BONO|VOLKSW INT|1,24|2024-11-16 | XS1910947941 | 2,49% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,49% |
| BONO|IBM|0,38|2023-01-31 | XS1944456018 | 2,47% |
| BONO|AMADEUS|0,13|2022-03-18 | XS1878190757 | 2,45% |
| BONO|SANTAN CF|0,38|2024-06-27 | XS2018637913 | 2,44% |
| BONO|GOLDMAN|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,15% |
| BONO|RWE FINAN|0,75|2022-08-30 | XS1829217428 | 2,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,79% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,75% |
| ACCIONES|CELLNEX | ES0105066007 | 1,47% |
| ACCIONES|CINTRA | ES0118900010 | 1,45% |
| BONO|JPMORGAN|2,63|2021-04-23 | XS0984367077 | 1,34% |
| BONO|BANKINTER|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 1,26% |
| BONO|COM MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,25% |
| BONO|DAIMLER IN|0,63|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 1,24% |
| BONO|MEDTRO GLO|0,38|2023-02-07 | XS1960678099 | 1,24% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,23% |
| BONO|BRK|0,50|2020-02-13 | XS1380333929 | 1,23% |
| BONO|TELEF EMIS|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 1,23% |
| BONO|NATWEST M|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,23% |
| RENTA FIJA|VOL FIN AG|0,38|2021-04-12 | XS1806453814 | 1,23% |
| RENTA FIJA|SANTAN CB|0,38|2020-02-17 | XS1564331103 | 1,23% |
| BONO|DANONE|0,17|2020-10-03 | FR0013216892 | 1,23% |
| RENTA FIJA|PACCAR|0,13|2020-05-19 | XS1615067615 | 1,23% |
| BONO|AMADEUS CA|0,13|2020-09-06 | XS1501162876 | 1,22% |
| BONO|CARREF BAN|0,30|2022-03-15 | FR0013342664 | 1,22% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0109067019 | 1,15% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,06% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,96% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,87% |
| ACCIONES|C A FER | ES0121975009 | 0,85% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,75% |
| ACCIONES|CIE | ES0105630315 | 0,71% |
| ACCIONES|LA CAIXA | ES0140609019 | 0,65% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,63% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,62% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,57% |
| ACCIONES|GAS NATUR | ES0116870314 | 0,56% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,47% |
| ACCIONES|GESTAMP | ES0105223004 | 0,41% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,39% |
| ACCIONES|RED ELECT | ES0173093024 | 0,33% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,26% |
| ACCIONES|CORMAPFRE | ES0124244E34 | 0,23% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,04% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509F6 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
8,2M
patrimonio
198
partícipes