FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039
| Patrimonio | 8.188.562€ |
|---|---|
| Partícipes | 198 |
| Patrimonio por partícipe | 41.356,37€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 4,59% |
| RENTA FIJA|REN BANQUE|0,75|2022-06-26 | FR0013283371 | 4,48% |
| BONO|D TELEKOM INT|0,03|2022-12-01 | XS1828028677 | 4,45% |
| BONO|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 3,89% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,33% |
| BONO|WFARGO|0,29|2021-04-26 | XS1400169428 | 3,21% |
| RENTA FIJA|PSA BANQUE|0,63|2022-10-10 | XS1694212181 | 3,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,05% |
| OBLIGACION|EESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,00% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,74% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 2,60% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,51% |
| BONO|GOLDMAN|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,26% |
| BONO|RWE FINAN|0,75|2022-08-30 | XS1829217428 | 2,11% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,09% |
| BONO|VODAFONE|1,00|2020-06-11 | XS1109802303 | 1,96% |
| BONO|DAIMLER|0,50|2019-09-09 | DE000A2AAL23 | 1,93% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,88% |
| BONO|JPMORGAN|2,63|2021-04-23 | XS0984367077 | 1,40% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,35% |
| BONO|COM MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,30% |
| BONO|BRK|0,50|2020-02-13 | XS1380333929 | 1,29% |
| BONO|SANTAN CF|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,29% |
| BONO|SANTAN CF|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,29% |
| RENTA FIJA|SANTAN CB|0,38|2020-02-17 | XS1564331103 | 1,28% |
| BONO|DANONE|0,17|2020-10-03 | FR0013216892 | 1,28% |
| BONO|TELEF EMIS|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 1,28% |
| RENTA FIJA|PACCAR|0,13|2020-05-19 | XS1615067615 | 1,28% |
| BONO|AMADEUS CA|0,13|2020-09-06 | XS1501162876 | 1,28% |
| RENTA FIJA|VOL FIN AG|0,38|2021-04-12 | XS1806453814 | 1,28% |
| BONO|CARREF BAN|0,30|2022-03-15 | FR0013342664 | 1,28% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,26% |
| ACCIONES|LA CAIXA | ES0140609019 | 1,00% |
| ACCIONES|CINTRA | ES0118900010 | 0,97% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,90% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0109067019 | 0,85% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,79% |
| ACCIONES|CIE | ES0105630315 | 0,74% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,65% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,64% |
| ACCIONES|C A FER | ES0121975009 | 0,60% |
| ACCIONES|CELLNEX | ES0105066007 | 0,55% |
| ACCIONES|GAS NATUR | ES0116870314 | 0,54% |
| ACCIONES|GESTAMP | ES0105223004 | 0,54% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,49% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,42% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,38% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,38% |
| ACCIONES|RED ELECT | ES0173093024 | 0,33% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,26% |
| ACCIONES|CORMAPFRE | ES0124244E34 | 0,25% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|GLOB DOM | ES0105130001 | 0,09% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169C9 | 0,04% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509D1 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
8,2M
patrimonio
198
partícipes