FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039
| Patrimonio | 8.188.562€ |
|---|---|
| Partícipes | 198 |
| Patrimonio por partícipe | 41.356,37€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 6,37% |
| BONO|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 5,39% |
| BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 5,00% |
| BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 4,40% |
| BONO|WELLS|0,37|2021-04-26 | XS1400169428 | 4,37% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,33% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,97% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,93% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,68% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,59% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 3,59% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 3,56% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,10% |
| OBLIGACION|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 2,84% |
| BONO|VODAFONE|1,00|2020-06-11 | XS1109802303 | 2,68% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER|0,50|2019-09-09 | DE000A2AAL23 | 2,67% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,37% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 2,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,19% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 1,99% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,78% |
| BONO|COM. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,78% |
| BONO|BERKSHIRE HATHAWAY|0,50|2020-02-13 | XS1380333929 | 1,77% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,75% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,70% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,31% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,14% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,12% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,88% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,86% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,85% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,81% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,65% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,62% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,62% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,58% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0109067019 | 0,53% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,44% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,37% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,33% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,32% |
| ACCIONES|C.MAPFRE | ES0124244E34 | 0,26% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,25% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA | ES0109427734 | 0,24% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,23% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,02% |
| DERECHOS|ACS | ES0667050993 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
8,2M
patrimonio
198
partícipes