FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039

Patrimonio 8.188.562€
Partícipes 198
Patrimonio por partícipe 41.356,37€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 47 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|COM. MADRID|4,69|2020-03-12 ES0000101396 6,37%
BONO|ICO|4,75|2020-04-30 XS0883537143 5,39%
BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 5,00%
BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 ES0000101313 4,40%
BONO|WELLS|0,37|2021-04-26 XS1400169428 4,37%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 4,33%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 3,97%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 ES00000123Q7 3,93%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 3,68%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 3,59%
BONO|FADE|0,85|2019-09-17 ES0378641205 3,59%
BONO|FADE|2,88|2016-09-17 ES0378641163 3,56%
BONO|GOLDMAN SACHS|5,13|2019-10-23 XS0459410782 3,10%
OBLIGACION|ICO|4,00|2018-04-30 XS0900792473 2,84%
BONO|VODAFONE|1,00|2020-06-11 XS1109802303 2,68%
BONO|DAIMLERCHRYSLER|0,50|2019-09-09 DE000A2AAL23 2,67%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 2,37%
ACCIONES|IBERDROLA I ES0144580Y14 2,36%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 2,19%
ACCIONES|B.SANTANDER ES0113900J37 1,99%
BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,10|2018-07-30 XS1264601805 1,78%
BONO|COM. MADRID|0,73|2021-05-19 ES0000101719 1,78%
BONO|BERKSHIRE HATHAWAY|0,50|2020-02-13 XS1380333929 1,77%
BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,75|2019-04-03 XS1385935769 1,75%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 1,70%
ACCIONES|REDESA ES0173093115 1,31%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996087 1,14%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 1,12%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,88%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 0,86%
ACCIONES|ENDESA ES0130670112 0,85%
ACCIONES|IAG ES0177542018 0,81%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,65%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,62%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,62%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,58%
ACCIONES|AMADEUS ES0109067019 0,53%
ACCIONES|CAIXABANK ES0140609019 0,44%
ACCIONES|DIA ES0126775032 0,37%
ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA ES0152503035 0,33%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,32%
ACCIONES|C.MAPFRE ES0124244E34 0,26%
ACCIONES|ALMIRALL ES0157097017 0,25%
ACCIONES|ATRESMEDIA ES0109427734 0,24%
ACCIONES|BME ES0115056139 0,23%
DERECHOS|REPSOL ES0673516987 0,02%
DERECHOS|ACS ES0667050993 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

8,2M

patrimonio

198

partícipes

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