FONBILBAO MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE
8,2M
patrimonio
198
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,31% * |
| 2018 | -1,14% * |
| 2017 | 2,74% * |
| 2016 | -0,12% |
| 2015 | -0,19% |
| 2014 | 3,79% |
| 2013 | 8,15% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,37% | 3,90% |
| 1 año | 0,60% | 0,60% |
| 2 años | -1,16% | -2,30% |
| 3 años | 1,10% | 3,33% |
| 4 años | -0,35% | -1,39% |
| 5 años | -0,15% | -0,74% |
| 6 años | 1,94% | 12,21% |
| 7 años | 2,45% | 18,46% |
| 8 años | 1,27% | 10,66% |
| 9 años | 1,61% | 15,48% |
| 10 años | 1,33% | 14,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,1984€ | |
| 10,1406€ | |
| 9,8160€ | |
| 10,0586€ | |
| 10,1375€ | |
| 10,1153€ | |
| 10,2323€ | |
| 10,3243€ | |
| 10,4383€ | |
| 10,4278€ | |
| 10,1602€ | |
| 10,0662€ | |
| 9,8693€ | |
| 9,9704€ | |
| 10,1721€ | |
| 10,1141€ | |
| 10,3418€ | |
| 10,5896€ | |
| 10,1919€ | |
| 10,2621€ | |
| 10,2748€ | |
| 10,0266€ | |
| 9,8193€ | |
| 9,5209€ | |
| 9,0887€ | |
| 9,1053€ | |
| 9,0791€ | |
| 8,8438€ | |
| 8,6090€ | |
| 8,8533€ | |
| 8,7972€ | |
| 9,2160€ | |
| 9,2349€ | |
| 9,0293€ | |
| 9,1519€ | |
| 8,8313€ | |
| 9,2494€ | |
| 9,4595€ | |
| 9,3696€ | |
| 8,9323€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONBILBAO MIXTO, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,35%356.347€, ES0000101396
-
4,33%354.250€, FR0013283371
-
4,28%350.348€, XS1828028677
-
4,27%349.462€, XS1025752293
-
3,69%302.504€, XS0883537143
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3,11%254.795€, XS1405767275
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3,10%253.561€, XS1694212181
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3,08%252.095€, XS1400169428
-
3,06%250.358€, XS2013531228
-
2,88%235.534€, ES0144580Y14
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2,83%231.919€, ES0113900J37
-
2,64%216.097€, ES0148396007
-
2,62%214.536€, XS1207309086
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2,49%204.295€, XS1910947941
-
2,49%203.732€, XS1752476538
-
2,47%202.594€, XS1944456018
-
2,45%200.376€, XS1878190757
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2,44%199.825€, XS2018637913
-
2,15%175.877€, XS0459410782
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2,05%168.042€, XS1829217428
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1,79%146.478€, ES0178430E18
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1,75%143.635€, ES0113211835
-
1,47%120.398€, ES0105066007
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1,45%118.493€, ES0118900010
-
1,34%110.079€, XS0984367077
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1,26%102.783€, ES0313679K13
-
1,25%101.958€, ES0000101719
-
1,24%101.765€, DE000A2RYD83
-
1,24%101.204€, XS1960678099
-
1,23%100.956€, XS1731105612
-
1,23%100.783€, XS1380333929
-
1,23%100.661€, XS1505554698
-
1,23%100.602€, XS1884702207
-
1,23%100.590€, XS1806453814
-
1,23%100.563€, XS1564331103
-
1,23%100.550€, FR0013216892
-
1,23%100.524€, XS1615067615
-
1,22%100.202€, XS1501162876
-
1,22%100.159€, FR0013342664
-
1,15%93.971€, ES0109067019
-
1,06%86.887€, ES0173516115
-
0,96%78.875€, ES0143416115
-
0,87%71.344€, ES0171996087
-
0,85%69.518€, ES0121975009
-
0,75%61.273€, ES0130670112
-
0,71%58.303€, ES0105630315
-
0,65%53.309€, ES0140609019
-
0,63%51.448€, ES0125220311
-
0,62%50.664€, ES0167050915
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0,57%46.544€, ES0157097017
-
0,56%45.480€, ES0116870314
-
0,47%38.346€, ES0105046009
-
0,41%33.963€, ES0105223004
-
0,39%31.990€, ES0130960018
-
0,33%26.978€, ES0173093024
-
0,26%21.264€, ES0177542018
-
0,23%19.211€, ES0124244E34
-
0,04%3.075€, ES06735169E5
-
0,02%1.991€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 4.598.564€ | 56,16% |
| ES | 2.718.076€ | 33,20% |
| FR | 554.959€ | 6,78% |
| DE | 101.765€ | 1,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.905.051€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.453.020€ |
| Renta variable | 2.156.988€ |
| Inversiones (< 1 año) | 356.347€ |
| Liquidez | 215.198€ |
| Inversiones (> 1 año) | 101.958€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|NATWEST M|0,40|2021-06-18
XS2013531228
BONO|SANTAN CF|0,38|2024-06-27
XS2018637913
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
BONO|VODAFONE|1,00|2020-06-11
XS1109802303
BONO|DAIMLER|0,50|2019-09-09
DE000A2AAL23
BONO|FADE|0,85|2019-09-17
ES0378641205
BONO|SANTAN CF|0,75|2019-04-03
XS1385935769
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: Moderado.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).