FONBILBAO MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE

7,8M

patrimonio

198

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.815.911€

Valor liquidativo

10,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,14% *
2017 2,74% *
2016 -0,12%
2015 -0,19%
2014 3,79%
2013 8,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,05% -0,78%
1 año -2,57% -2,57%
2 años -0,04% -0,08%
3 años -0,18% -0,55%
4 años -0,50% -1,98%
5 años 1,10% 5,65%
6 años 2,17% 13,74%
7 años 1,93% 14,34%
8 años 1,19% 9,91%
9 años 0,79% 7,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0586€
10,1375€
10,1153€
10,2323€
10,3243€
10,4383€
10,4278€
10,1602€
10,0662€
9,8693€
9,9704€
10,1721€
10,1141€
10,3418€
10,5896€
10,1919€
10,2621€
10,2748€
10,0266€
9,8193€
9,5209€
9,0887€
9,1053€
9,0791€
8,8438€
8,6090€
8,8533€
8,7972€
9,2160€
9,2349€
9,0293€
9,1519€
8,8313€
9,2494€
9,4595€
9,3696€
8,9323€

Posiciones en cartera

El fondo FONBILBAO MIXTO, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.869.112€ 49,50%
ES 2.723.390€ 34,82%
FR 549.635€ 7,03%
DE 151.174€ 1,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.315.564€
Renta variable 2.059.432€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.457.893€
Liquidez 522.600€
Inversiones (> 1 año) 460.422€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|TELF DEUT|2,38|2021-02-10

    XS1025752293

    BONO|VERIZON|0,50|2022-06-02

    XS1405767275

    BONO|AMADEUS|0,13|2022-03-18

    XS1878190757

    BONO|NATWEST M|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

  • VENTAS

    OBLIGACION|EESPAÑOL|4,10|2018-07-30

    ES00000121A5

    BONO|SANTAN CF|1,10|2018-07-30

    XS1264601805

    ACCIONES|TELECINCO

    ES0152503035

    ACCIONES|GLOB DOM

    ES0105130001

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,18%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Moderado.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×