FONBILBAO MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE

7,5M

patrimonio

189

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.473.486€

Valor liquidativo

9,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,14% *
2017 2,74% *
2016 -0,12%
2015 -0,19%
2014 3,79%
2013 8,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,33% -2,41%
1 año -4,07% -4,07%
2 años -1,71% -3,39%
3 años -1,18% -3,50%
4 años -0,93% -3,69%
5 años -0,01% -0,03%
6 años 1,31% 8,12%
7 años 1,58% 11,58%
8 años 1,05% 8,71%
9 años 0,41% 3,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8160€
10,0586€
10,1375€
10,1153€
10,2323€
10,3243€
10,4383€
10,4278€
10,1602€
10,0662€
9,8693€
9,9704€
10,1721€
10,1141€
10,3418€
10,5896€
10,1919€
10,2621€
10,2748€
10,0266€
9,8193€
9,5209€
9,0887€
9,1053€
9,0791€
8,8438€
8,6090€
8,8533€
8,7972€
9,2160€
9,2349€
9,0293€
9,1519€
8,8313€
9,2494€
9,4595€
9,3696€
8,9323€

Posiciones en cartera

El fondo FONBILBAO MIXTO, FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.050.355€ 54,18%
ES 2.464.587€ 32,96%
FR 542.587€ 7,25%
DE 150.925€ 2,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.121.880€
Renta variable 1.902.836€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.723.618€
Inversiones (> 1 año) 460.120€
Liquidez 265.032€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|VOLKSW INT|1,23|2024-11-16

    XS1910947941

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,59%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: Moderado.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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