FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039

Patrimonio 8.188.562€
Partícipes 198
Patrimonio por partícipe 41.356,37€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2009-10-01 ES00000120J8 23,94%
BONO|BANCO COMERCIAL PORT|1,07|2009-10-20 XS0270563421 7,03%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 5,78%
ACCIONES|B.SANTANDER C.HISP. ES0113900J37 5,62%
BONO|B.SANTANDER|1,67|2010-04-28 XS0359776944 5,29%
BONO|FINDOMESTIC|0,96|2010-02-05 XS0284859724 4,38%
BONO|HALIFAX|0,77|2010-03-29 XS0293351507 4,38%
BONO|SUEZ|1,02|2011-05-03 FR0010463646 4,37%
RENTA FIJA|SIEMENS A.G.|5,13|2010-02-20 XS0413810606 3,69%
BONO|UBS AG-REGISTERED|4,63|2012-07-06 XS0433853644 3,66%
BONO|MONTE DEI PASCHI|1,03|2009-10-26 XS0272256834 3,52%
BONO|CAIXA|0,88|2009-11-20 ES0314970031 3,51%
BONO|IBERDROLA|0,92|2010-06-29 XS0258938165 3,50%
BONO|CAJA CATALUÑA|1,12|2011-07-18 ES0314840101 3,32%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 3,09%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 2,43%
BONO|CAJA MADRID|0,81|2010-03-23 ES0314950215 1,75%
ACCIONES|REPSOL YPF ES0173516115 1,54%
ACCIONES|ACS ES0167050915 1,00%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,89%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 0,67%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 0,58%
ACCIONES|BME ES0115056139 0,56%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,54%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,46%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,45%
ACCIONES|REDESA ES0173093115 0,43%
ACCIONES|ALMIRALL ES0157097017 0,38%
ACCIONES|IBE. RENOVABLES ES0147645016 0,36%
ACCIONES|FERROVIAL ES0162601019 0,35%
ACCIONES|FCC ES0122060314 0,30%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,29%
ACCIONES|C.MAPFRE ES0124244E34 0,24%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,22%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996012 0,17%
ACCIONES|CINTRA ES0118900010 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

8,2M

patrimonio

198

partícipes

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