FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039

Patrimonio 8.188.562€
Partícipes 198
Patrimonio por partícipe 41.356,37€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FADE|4,00|2015-12-17 ES0378641122 10,77%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,62|2015-03-17 ES00000122G0 6,10%
BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 5,68%
DEPOSITOS|BBVA|3,95|2013-10-22 5,15%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 4,58%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 ES00000123J2 4,36%
BONO|FADE|2,88|2016-09-17 ES0378641163 4,18%
REPO|B.DEPOSIT.BBVA (FI)|0,09|2013-10-01 ES00000121G2 4,16%
BONO|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 ES0314970163 4,11%
BONO|ICO|2,88|2013-11-15 XS0551323057 3,87%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 3,77%
BONO|ICO|4,50|2014-07-08 XS0646719954 3,43%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 3,41%
OBLIGACION|ICO|4,00|2018-04-30 XS0900792473 3,23%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 2,92%
ACCIONES|B.SANTANDER ES0113900J37 2,85%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 2,34%
DEPOSITOS|B.SANTANDER|4,00|2013-10-17 2,06%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 1,31%
ACCIONES|IBERDROLA I ES0144580Y14 1,27%
ACCIONES|AMADEUS ES0109067019 1,20%
BONO|B.SANTANDER|3,50|2015-03-10 XS0491856265 1,05%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 1,04%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996012 1,00%
ACCIONES|OBRASCON ES0142090317 0,82%
ACCIONES|REDESA ES0173093115 0,81%
ACCIONES|IAG ES0177542018 0,70%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 0,68%
ACCIONES|C.MAPFRE ES0124244E34 0,63%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,52%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,51%
ACCIONES|DIA ES0126775032 0,40%
ACCIONES|ALMIRALL ES0157097017 0,38%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,35%
ACCIONES|ARCELOR MITTAL ES. LU0323134006 0,31%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,20%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,14%
DERECHOS|BBVA DEP ES0613211962 0,04%
DERECHOS|ABERTIS ES06118459I8 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

8,2M

patrimonio

198

partícipes

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