FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039
| Patrimonio | 8.188.562€ |
|---|---|
| Partícipes | 198 |
| Patrimonio por partícipe | 41.356,37€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 5,45% |
| BONO|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 4,61% |
| BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 4,14% |
| BONO|WELLS|0,29|2021-04-26 | XS1400169428 | 3,79% |
| BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 3,68% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,63% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,34% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,31% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,29% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 3,28% |
| BONO|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 3,08% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,48% |
| OBLIGACION|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 2,35% |
| BONO|VODAFONE|1,00|2020-06-11 | XS1109802303 | 2,30% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,30% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER|0,50|2019-09-09 | DE000A2AAL23 | 2,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 2,15% |
| BONO|JP MORGAN|2,63|2021-04-23 | XS0984367077 | 1,63% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,61% |
| BONO|COM. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,53% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,53% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,52% |
| RENTA FIJA|AT&T CORP|0,51|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,52% |
| BONO|BERKSHIRE HATHAWAY|0,50|2020-02-13 | XS1380333929 | 1,52% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONS BANK|0,38|2020-02-17 | XS1564331103 | 1,51% |
| BONO|TELEFONICA SA|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 1,50% |
| RENTA FIJA|PACCAR FINANCIAL EUR|0,13|2020-05-19 | XS1615067615 | 1,50% |
| BONO|DANONE|0,17|2020-10-03 | FR0013216892 | 1,50% |
| BONO|AMADEUS|0,06|2020-09-06 | XS1501162876 | 1,49% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,32% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,06% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,01% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,00% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,90% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,82% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,81% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,73% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,69% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,63% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROCARRIL | ES0121975009 | 0,62% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0109067019 | 0,60% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 0,60% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,58% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,40% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,35% |
| ACCIONES|C.MAPFRE | ES0124244E34 | 0,34% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,33% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,33% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,31% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,25% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA | ES0109427734 | 0,25% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,23% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169A3 | 0,03% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509B5 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
8,2M
patrimonio
198
partícipes