FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039
| Patrimonio | 8.188.562€ |
|---|---|
| Partícipes | 198 |
| Patrimonio por partícipe | 41.356,37€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2010-07-01 | ES00000122R7 | 16,63% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 5,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,04% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 4,94% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,63|2013-02-11 | ES00000950D1 | 4,85% |
| RENTA FIJA|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 4,83% |
| BONO|BANKINTER|1,59|2013-01-15 | ES0313679484 | 4,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,12|2015-03-17 | ES00000122G0 | 4,58% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 | FR0010245548 | 4,17% |
| BONO|BELGELEC FINANCE|0,78|2011-05-03 | FR0010463646 | 4,08% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,58% |
| RENTA FIJA|SIEMENS A.G.|4,13|2013-02-20 | XS0413810606 | 3,47% |
| BONO|UBS AG|4,63|2012-07-06 | XS0433853644 | 3,42% |
| BONO|BANCA INTESA|3,50|2011-02-24 | XS0245125256 | 3,35% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 3,35% |
| BONO|B.SANTANDER|1,19|2012-04-26 | XS0502921421 | 3,18% |
| BONO|CAJA CATALUÑA|0,79|2011-07-18 | ES0314840101 | 3,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,69% |
| BONO|BBVA|1,06|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,56% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,43% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|5,50|2011-05-18 | DE0006495807 | 1,30% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,29% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,64% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,54% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,52% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,52% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,45% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,43% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,40% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,40% |
| ACCIONES|IBE. RENOVABLES | ES0147645016 | 0,37% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,28% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,24% |
| ACCIONES|C.MAPFRE | ES0124244E34 | 0,19% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,17% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,14% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,13% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,13% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,12% |
| ACCIONES|EBRO AGRICOLAS | ES0112501012 | 0,12% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,11% |
| ACCIONES|C.MAPFRE | ES0624244952 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
8,2M
patrimonio
198
partícipes