FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039

Patrimonio 8.188.562€
Partícipes 198
Patrimonio por partícipe 41.356,37€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 45 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2011-10-03 ES0000011660 15,80%
BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 ES0314970098 5,25%
BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,51|2013-02-11 ES00000950D1 4,97%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 4,96%
BONO|BANKINTER|2,56|2013-01-15 ES0313679484 4,94%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,93|2015-03-17 ES00000122G0 4,80%
BONO|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,05|2013-06-12 ES0000101362 4,30%
BONO|B.POPULAR|4,63|2013-04-19 XS0616481783 4,26%
ACCIONES|SANTANDER ES0113900J37 4,01%
BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 XS0335133996 3,72%
RENTA FIJA|SIEMENS A.G.|4,13|2013-02-20 XS0413810606 3,56%
BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 ES0330960008 3,51%
BONO|UBS AG|4,63|2012-07-06 XS0433853644 3,51%
BONO|B.SANTANDER|1,90|2012-04-26 XS0502921421 3,39%
BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 ES0314970163 3,37%
BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|2,88|2013-11-15 XS0551323057 3,16%
BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|3,88|2013-05-16 XS0633097299 2,05%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 2,00%
ACCIONES|REPSOL YPF ES0173516115 1,89%
ACCIONES|IBERDROLA I ES0144580Y14 1,80%
BONO|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 ES0313860233 1,73%
BONO|BBVA|2,02|2013-01-22 XS0479528753 1,65%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 1,53%
RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,75|2011-11-21 ES00000950J8 0,92%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 0,59%
ACCIONES|ABERTIS ES0111845014 0,56%
ACCIONES|REDESA ES0173093115 0,55%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,52%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,49%
ACCIONES|C.MAPFRE ES0124244E34 0,46%
ACCIONES|OBRASCON ES0142090317 0,45%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 0,40%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,40%
ACCIONES|ARCELOR MITTAL ES. LU0323134006 0,31%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996012 0,30%
ACCIONES|AMADEUS ES0109067019 0,28%
ACCIONES|ACCIONA ES0125220311 0,26%
ACCIONES|GAS NATURAL ES0116870314 0,24%
ACCIONES|EBRO AGRICOLAS ES0112501012 0,22%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 0,16%
ACCIONES|IAG ES0177542018 0,15%
ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA ES0152503035 0,13%
ACCIONES|ALMIRALL ES0157097017 0,10%
ACCIONES|BME ES0115056139 0,09%
DERECHOS|BBVA ES0613211921 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

8,2M

patrimonio

198

partícipes

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