FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039
| Patrimonio | 8.188.562€ |
|---|---|
| Partícipes | 198 |
| Patrimonio por partícipe | 41.356,37€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2011-10-03 | ES0000011660 | 15,80% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 5,25% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,51|2013-02-11 | ES00000950D1 | 4,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,96% |
| BONO|BANKINTER|2,56|2013-01-15 | ES0313679484 | 4,94% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,93|2015-03-17 | ES00000122G0 | 4,80% |
| BONO|COM.AUTONOMA DE MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 4,30% |
| BONO|B.POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 4,26% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 4,01% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,72% |
| RENTA FIJA|SIEMENS A.G.|4,13|2013-02-20 | XS0413810606 | 3,56% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 3,51% |
| BONO|UBS AG|4,63|2012-07-06 | XS0433853644 | 3,51% |
| BONO|B.SANTANDER|1,90|2012-04-26 | XS0502921421 | 3,39% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,37% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,16% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,00% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,89% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 1,80% |
| BONO|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 1,73% |
| BONO|BBVA|2,02|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,65% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,53% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,92% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,59% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,56% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,55% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,52% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,49% |
| ACCIONES|C.MAPFRE | ES0124244E34 | 0,46% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,45% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,40% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,40% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL ES. | LU0323134006 | 0,31% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,30% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0109067019 | 0,28% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,26% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,24% |
| ACCIONES|EBRO AGRICOLAS | ES0112501012 | 0,22% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,16% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,15% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,13% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,10% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,09% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
8,2M
patrimonio
198
partícipes