FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039
| Patrimonio | 8.188.562€ |
|---|---|
| Partícipes | 198 |
| Patrimonio por partícipe | 41.356,37€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 5,92% |
| BONO|ICO|4,75|2020-04-30 | XS0883537143 | 5,00% |
| BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 4,78% |
| BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 4,18% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,12% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,74% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,54% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 3,41% |
| BONO|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 3,40% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 3,36% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,98% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,90% |
| OBLIGACION|ICO|4,00|2018-04-30 | XS0900792473 | 2,71% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 2,43% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,41% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,28% |
| REPO|B.DEPOSIT.BBVA (FI)|-0,10|2016-01-04 | ES00000126Z1 | 2,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 2,03% |
| BONO|TELEFONICA SA|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 1,93% |
| BONO|TELEFONICA SA|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,90% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,65% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 1,19% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,16% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,13% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,84% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,74% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,74% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,68% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,65% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,62% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,58% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,58% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0109067019 | 0,52% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,52% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,49% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,36% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,33% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,31% |
| ACCIONES|C.MAPFRE | ES0124244E34 | 0,29% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,27% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA | ES0109427734 | 0,26% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,19% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516979 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
8,2M
patrimonio
198
partícipes