FONBILBAO MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138478039
| Patrimonio | 8.188.562€ |
|---|---|
| Partícipes | 198 |
| Patrimonio por partícipe | 41.356,37€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.DEPOSIT.BBVA, S.A.|0,40|2012-07-02 | ES00000122F2 | 19,40% |
| BONO|BANKINTER|1,71|2013-01-15 | ES0313679484 | 5,55% |
| BONO|GEN. CATALUÑA|1,64|2013-02-11 | ES00000950D1 | 5,37% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,06|2015-03-17 | ES00000122G0 | 5,13% |
| BONO|COM. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 4,66% |
| BONO|B.POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 4,66% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 4,11% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,94% |
| RENTA FIJA|SIEMENS A.G.|4,13|2013-02-20 | XS0413810606 | 3,89% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 3,89% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 3,87% |
| BONO|UBS AG|4,63|2012-07-06 | XS0433853644 | 3,81% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,67% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,48% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 3,02% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,24% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,14% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,05% |
| BONO|BBVA|1,16|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,85% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 1,46% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,32% |
| BONO|B.SANTANDER|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 0,89% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,79% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,68% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,61% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,57% |
| RENTA FIJA|COM. MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,57% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,48% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,46% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,44% |
| ACCIONES|AMADEUS | ES0109067019 | 0,43% |
| ACCIONES|C.MAPFRE | ES0124244E34 | 0,35% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,35% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL ES. | LU0323134006 | 0,34% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,26% |
| ACCIONES|EBRO AGRICOLAS | ES0112501012 | 0,26% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,21% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,21% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,19% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,13% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,11% |
| ACCIONES|BME | ES0115056139 | 0,08% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,07% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0673516904 | 0,06% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845022 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
8,2M
patrimonio
198
partícipes