ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 5,52% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 4,92% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 4,53% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 4,53% |
| ACCIONES|LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 3,96% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,81% |
| RENTA FIJA|OBRASCON HUARTE LAIN|5,75|2018-02-14 | XS0878451920 | 3,26% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,25|2014-05-15 | 3,16% | |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 3,02% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,99% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 2,87% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 2,71% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 2,69% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 2,68% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 2,46% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,25% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,19% |
| ACCIONES|ELECTRIF.DEL NORTE | ES0129743318 | 1,97% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,96% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,91% |
| BONO|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,90% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 1,82% |
| RENTA FIJA|JUNTA CAST.LA MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,82% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,82% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 1,75% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 1,64% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,62% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,61% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,46% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,28% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,27% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|6,75|2034-06-23 | ES0312882022 | 1,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,27% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,16% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,95% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,94% |
| RENTA FIJA|C.A. DE CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,91% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 0,89% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 0,87% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,86% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,85% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 0,83% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 0,77% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,65% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,54% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|2015-05-27 | ES0313111025 | 0,30% |
| BONO|PESCANOVA SA|0,00|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,22% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo