ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 5,26% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 4,75% |
| BONO|BSCH|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 4,51% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 4,46% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 4,20% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 4,19% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 3,06% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 2,97% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,84% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 2,81% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 2,80% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 2,74% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 2,73% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 2,49% |
| BONO|PESCANOVA SA|5,13|2017-04-20 | XS0617215099 | 2,49% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 2,48% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 2,48% |
| BONO|U.FENOSA|4,18|2049-05-20 | USU90716AA64 | 2,39% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,38% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,24% |
| BONO|CODERE FIN LUXEMBOUR|8,25|2015-06-15 | XS0222158767 | 2,11% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,29|2049-12-31 | KYG7513K1452 | 1,99% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,97% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,94% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 1,76% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,76% |
| ACCIONES|ELECTRIF.DEL NORTE | ES0129743318 | 1,74% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,71% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 1,67% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 1,57% |
| ACCIONES|GESTEVIS. TELECINCO | ES0152503035 | 1,47% |
| BONO|ENDESA CAPITAL FIN.|3,94|2049-12-31 | USU291871080 | 1,44% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 1,41% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,38% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,38% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 1,15% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,96% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,92% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,85% |
| BONO|BANCO DE CAJA ESPAÑA|7,50|2018-08-28 | ES0215474232 | 0,40% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516912 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo