ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 3,33% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 2,90% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,90% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 2,87% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 2,82% |
| RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2042-12-12 | XS0863907522 | 2,72% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,70% |
| RENTA FIJA|JUNTA CAST.LA MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,65% |
| RENTA FIJA|LA MONDIALE|6,75|2044-04-25 | XS0919410828 | 2,56% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 2,54% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,47% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 2,38% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 2,37% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 2,37% |
| ACCIONES|GESTEVIS. TELECINCO | ES0152503035 | 2,27% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,23% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 2,20% |
| ACTIVOS|TUBACEX|2,21|2015-07-08 | ES0532945021 | 2,16% |
| RENTA FIJA|GALLAHER GRP|6,63|2021-04-15 | XS1046702293 | 2,13% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 2,06% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,02% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|6,75|2034-06-23 | ES0312882022 | 2,02% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,99% |
| ACCIONES|LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 1,88% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 1,88% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 1,84% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,83% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,76% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 1,71% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,71% |
| ACCIONES|DEVRO PLC | GB0002670437 | 1,67% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,67% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 1,64% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,60% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 1,41% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,30% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 1,29% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,29% |
| ACCIONES|BURELLE SA | FR0000061137 | 1,26% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 1,24% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 1,20% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,19% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,14% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,99% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE PLC | GB00B63H8491 | 0,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,94% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,90% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,83% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 0,75% |
| RENTA FIJA|CAM CAPITAL|6,80|2029-09-29 | ES0114607007 | 0,55% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,00|2049-12-31 | ES0113549002 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|7,13|2023-11-28 | PTBEQJOM0012 | 0,34% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|-43,32|2016-06-30 | ES0380907032 | 0,15% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|-3,49|2049-04-22 | ES0280907009 | 0,09% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0613211988 | 0,02% |
| DERECHOS|B.POPULAR | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo