ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 3,02% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,93% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,70% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,53% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,52% |
| ACCIONES|LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 2,51% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,49% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 2,35% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 2,28% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 2,19% |
| ACCIONES|GESTEVIS. TELECINCO | ES0152503035 | 2,09% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,07% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 2,07% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 2,04% |
| RENTA FIJA|GALLAHER GRP|6,63|2021-04-15 | XS1046702293 | 2,03% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 2,03% |
| RENTA FIJA|LA MONDIALE|6,75|2044-04-25 | XS0919410828 | 1,98% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 1,96% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,87% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,86% |
| ACCIONES|BURELLE SA | FR0000061137 | 1,83% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 1,78% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 1,74% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,67% |
| RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,67% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,65% |
| RENTA FIJA|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,61% |
| RENTA FIJA|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2044-09-23 | XS1028942354 | 1,60% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,59% |
| RENTA FIJA|ABENGOA|6,00|2021-03-31 | XS1048657800 | 1,57% |
| RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 1,56% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,48% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 1,48% |
| ACCIONES|DISTR.INT.DE ALIM.SA | ES0126775032 | 1,45% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 1,30% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,29% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0000051831 | 1,27% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 1,26% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,26% |
| ACCIONES|CARD FACTORY PLC | GB00BLY2F708 | 1,21% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,18% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 1,18% |
| ACCIONES|ITE GROUP PLC | GB0002520509 | 1,10% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 1,10% |
| ACCIONES|AENA S.A. | ES0105046009 | 1,03% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,01% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,98% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 0,97% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,95% |
| ACCIONES|BONMARCHE HOLDINGS | GB00BF8H6F45 | 0,91% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,00|2049-12-31 | ES0113549002 | 0,78% |
| RENTA FIJA|SACYR VALLEHERMOSO|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,77% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,77% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|0,00|2023-11-28 | PTBEQJOM0012 | 0,18% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|-43,32|2016-06-30 | ES0380907032 | 0,18% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|-3,49|2049-04-22 | ES0280907009 | 0,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo