ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 5,30% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 4,72% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 4,36% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,65% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 3,64% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,25|2014-05-15 | 3,51% | |
| RENTA FIJA|OBRASCON HUARTE LAIN|5,75|2018-02-14 | XS0878451920 | 3,50% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 3,36% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 3,19% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 2,82% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 2,80% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 2,54% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,50% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 2,47% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 2,12% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 2,11% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,11% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 2,08% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,06% |
| BONO|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,03% |
| RENTA FIJA|JUNTA CAST.LA MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,00% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,98% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,87% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 1,76% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,59% |
| ACCIONES|ELECTRIF.DEL NORTE | ES0129743318 | 1,55% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,52% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,48% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 1,33% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,33% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,31% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,18% |
| ACCIONES|LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 1,16% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,15% |
| BONO|BSCH|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 1,02% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,01% |
| RENTA FIJA|C.A. DE CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,97% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 0,95% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 0,94% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 0,93% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 0,88% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 0,88% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,84% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,83% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 0,82% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,73% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,61% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 0,60% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,55% |
| BONO|PESCANOVA SA|5,13|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,35% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|2015-05-27 | ES0313111025 | 0,33% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0613211962 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo