ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 3,15% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,09% |
| ACCIONES|LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 2,77% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,65% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,50% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,50% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,41% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 2,28% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 2,28% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,28% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 2,17% |
| RENTA FIJA|GALLAHER GRP|6,63|2021-04-15 | XS1046702293 | 2,15% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 2,07% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 2,06% |
| ACCIONES|GESTEVIS. TELECINCO | ES0152503035 | 1,99% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,97% |
| RENTA FIJA|LA MONDIALE|6,75|2044-04-25 | XS0919410828 | 1,96% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,89% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,89% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,86% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 1,85% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 1,83% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,80% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 1,79% |
| ACCIONES|BURELLE SA | FR0000061137 | 1,76% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 1,75% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,69% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 1,68% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,68% |
| RENTA FIJA|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,65% |
| RENTA FIJA|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2044-09-23 | XS1028942354 | 1,65% |
| RENTA FIJA|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 1,63% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,61% |
| ACCIONES|ITE GROUP PLC | GB0002520509 | 1,60% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|6,75|2034-06-23 | ES0312882022 | 1,56% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,55% |
| RENTA FIJA|ABENGOA|6,00|2021-03-31 | XS1048657800 | 1,53% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 1,48% |
| ACCIONES|DISTR.INT.DE ALIM.SA | ES0126775032 | 1,48% |
| RENTA FIJA|PETROBRAS GLOBAL FIN|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 1,47% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,34% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 1,30% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,28% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 1,22% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 1,21% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,21% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0000051831 | 1,13% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 1,07% |
| ACCIONES|CARD FACTORY PLC | GB00BLY2F708 | 1,05% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,00% |
| ACCIONES|AENA S.A. | ES0105046009 | 0,99% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,95% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 0,95% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,83% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,00|2049-12-31 | ES0113549002 | 0,81% |
| ACCIONES|BONMARCHE HOLDINGS | GB00BF8H6F45 | 0,80% |
| RENTA FIJA|SACYR VALLEHERMOSO|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,80% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|0,00|2023-11-28 | PTBEQJOM0012 | 0,17% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|-43,32|2016-06-30 | ES0380907032 | 0,15% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|-3,49|2049-04-22 | ES0280907009 | 0,07% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES06132119A7 | 0,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,02% |
| DERECHOS|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo