ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 5,43% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,00|2049-12-31 | KYG7513K1452 | 4,22% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 3,94% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,25|2014-05-15 | 3,85% | |
| RENTA FIJA|OBRASCON HUARTE LAIN|5,75|2018-02-14 | XS0878451920 | 3,72% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 3,61% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 3,58% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 3,36% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 3,36% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 3,35% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 3,29% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,03% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 2,85% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 2,63% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,42% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 2,34% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 2,32% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,27% |
| BONO|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,17% |
| RENTA FIJA|JUNTA CAST.LA MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,17% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 2,12% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 2,05% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 1,77% |
| ACCIONES|ELECTRIF.DEL NORTE | ES0129743318 | 1,64% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 1,61% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,45% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,35% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,32% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 1,26% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,21% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,16% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 1,15% |
| BONO|BSCH|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 1,11% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,10% |
| RENTA FIJA|C.A. DE CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,03% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 1,00% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 0,99% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 0,98% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,97% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,93% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 0,90% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,89% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,87% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 0,83% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 0,60% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|2015-05-27 | ES0313111025 | 0,36% |
| BONO|PESCANOVA SA|5,13|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,16% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo