ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 4,70% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 4,59% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 4,47% |
| ACCIONES|LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 3,95% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,58% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 3,02% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,96% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 2,92% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 2,76% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|3,00|2019-01-30 | XS1020736069 | 2,61% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 2,54% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 2,50% |
| RENTA FIJA|JUNTA CAST.LA MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,49% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,45% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 2,35% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 2,31% |
| RENTA FIJA|GALLAHER GRP|6,63|2021-04-15 | XS1046702293 | 2,30% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 2,15% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 2,07% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 2,02% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,97% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,76% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|6,75|2034-06-23 | ES0312882022 | 1,70% |
| REPO|B.MADRID|0,15|2014-04-01 | ES0000012098 | 1,67% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,50% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,48% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,46% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,44% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,40% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 1,36% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,31% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 1,22% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,21% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|7,13|2023-11-28 | PTBEQJOM0012 | 1,21% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 1,18% |
| ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA | ES0119037010 | 1,09% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,98% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,86% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 0,84% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,82% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,59% |
| ACCIONES|LET S GOWEX SA | ES0158252033 | 0,57% |
| RENTA FIJA|CAM CAPITAL|6,80|2029-09-29 | ES0114607007 | 0,55% |
| BONO|TELEFONICA FINAN US|4,15|2049-12-31 | USU87942AA33 | 0,52% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,00|2049-12-31 | ES0113549002 | 0,52% |
| BONO|REPSOL|4,00|2049-12-31 | KYG7513K1452 | 0,51% |
| BONO|U.FENOSA|4,18|2049-05-20 | USU90716AA64 | 0,49% |
| RENTA FIJA|BANCO DE CAJA ESPAÑA|2015-05-27 | ES0313111025 | 0,38% |
| BONO|PESCANOVA SA|0,00|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo