ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 5,53% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 4,21% |
| RENTA FIJA|OBRASCON HUARTE LAIN|5,75|2018-02-14 | XS0878451920 | 3,82% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 3,75% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 3,49% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 3,48% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 3,26% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,13% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 3,06% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 3,05% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 3,03% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 2,64% |
| BONO|U.FENOSA|4,18|2049-05-20 | USU90716AA64 | 2,57% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,56% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,00|2049-12-31 | KYG7513K1452 | 2,51% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 2,42% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,40% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 2,29% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 2,28% |
| BONO|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 2,25% |
| RENTA FIJA|JUNTA CAST.LA MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,12% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 2,10% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 1,98% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,82% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,78% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 1,76% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,70% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,68% |
| BONO|CODERE FIN LUXEMBOUR|8,25|2015-06-15 | XS0222158767 | 1,67% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 1,58% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,56% |
| ACCIONES|ELECTRIF.DEL NORTE | ES0129743318 | 1,50% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,49% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,42% |
| BONO|BSCH|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 1,15% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2015-03-16 | ES0213679121 | 1,08% |
| RENTA FIJA|C.A. DE CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,05% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 1,01% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 1,00% |
| BONO|PESCANOVA SA|5,13|2017-04-20 | XS0617215099 | 0,94% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,92% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,57% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,48% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,47% |
| BONO|BANCO DE CAJA ESPAÑA|7,50|2018-08-28 | ES0215474232 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo