ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,21% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 3,00% |
| RENTA FIJA|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,89% |
| BONO|FCC|6,50|2020-10-30 | XS0457172913 | 2,78% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 2,73% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,67% |
| RENTA FIJA|GALLAHER GRP|6,63|2021-04-15 | XS1046702293 | 2,49% |
| RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2042-12-12 | XS0863907522 | 2,39% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 2,37% |
| RENTA FIJA|LA MONDIALE|6,75|2044-04-25 | XS0919410828 | 2,26% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 2,22% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 2,21% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 2,15% |
| ACCIONES|GESTEVIS. TELECINCO | ES0152503035 | 2,08% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 2,06% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 2,05% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,01% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 1,97% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,96% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,96% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,92% |
| ACCIONES|DEVRO PLC | GB0002670437 | 1,89% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,88% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,87% |
| ACTIVOS|TUBACEX|2,21|2015-07-08 | ES0532945021 | 1,85% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 1,82% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,82% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 1,79% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|6,75|2034-06-23 | ES0312882022 | 1,78% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 1,77% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,77% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,74% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,72% |
| RENTA FIJA|INDRA|1,75|2018-10-17 | XS0981383747 | 1,70% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 1,49% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,49% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,44% |
| ACCIONES|LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 1,44% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,43% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,39% |
| ACCIONES|DISTR.INT.DE ALIM.SA | ES0126775032 | 1,34% |
| ACCIONES|BURELLE SA | FR0000061137 | 1,11% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 1,09% |
| ACCIONES|CARD FACTORY PLC | GB00BLY2F708 | 1,09% |
| ACCIONES|ITE GROUP PLC | GB0002520509 | 1,06% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,98% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,00|2049-12-31 | ES0113549002 | 0,92% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,92% |
| ACCIONES|GROUPE GUILLIN | FR0000051831 | 0,88% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,86% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,86% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 0,85% |
| RENTA FIJA|SACYR VALLEHERMOSO|4,00|2019-05-08 | XS1063399700 | 0,81% |
| RENTA FIJA|CAM CAPITAL|6,80|2029-09-29 | ES0114607007 | 0,48% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|0,00|2023-11-28 | PTBEQJOM0012 | 0,21% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,16% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|-43,32|2016-06-30 | ES0380907032 | 0,16% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|-3,49|2049-04-22 | ES0280907009 | 0,08% |
| DERECHOS|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0613211996 | 0,02% |
| DERECHOS|FERROVIAL | ES0618900940 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo