ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 3,55% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 3,39% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 3,35% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 3,09% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,09% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 3,03% |
| RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2042-12-12 | XS0863907522 | 2,76% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 2,75% |
| RENTA FIJA|LA MONDIALE|6,75|2044-04-25 | XS0919410828 | 2,60% |
| RENTA FIJA|JUNTA CAST.LA MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 2,60% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 2,47% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,43% |
| RENTA FIJA|NH HOTELES|6,88|2019-11-15 | XS0954676283 | 2,42% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 2,42% |
| RENTA FIJA|ENCE|7,25|2020-02-15 | XS0879841251 | 2,34% |
| RENTA FIJA|GALLAHER GRP|6,63|2021-04-15 | XS1046702293 | 2,24% |
| ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 2,23% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 2,14% |
| RENTA FIJA|ESPIRITO SANTO|7,13|2023-11-28 | PTBEQJOM0012 | 2,08% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 2,02% |
| RENTA FIJA|BANKIA SA|6,75|2034-06-23 | ES0312882022 | 2,01% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,91% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 1,89% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,87% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,87% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,85% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,78% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,75% |
| ACCIONES|DEVRO PLC | GB0002670437 | 1,71% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK S.A.|7,00|2018-07-17 | ES0268675024 | 1,67% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 1,56% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,55% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 1,53% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,43% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,43% |
| ACCIONES|ASTRAZENEC | GB0009895292 | 1,31% |
| RENTA FIJA|SOL MELIA|7,80|2016-07-31 | ES0376252005 | 1,30% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 1,22% |
| RENTA FIJA|C.A. MURCIA|4,70|2020-03-30 | ES0000102139 | 1,20% |
| BONO|CAMPOFRIO|8,25|2016-10-31 | XS0461087958 | 1,16% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,15% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE PLC | GB00B63H8491 | 1,04% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,96% |
| ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,96% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,94% |
| ACCIONES|LIBERBANK S.A. | ES0168675009 | 0,67% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 0,62% |
| RENTA FIJA|CAM CAPITAL|6,80|2029-09-29 | ES0114607007 | 0,55% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|4,00|2049-12-31 | ES0113549002 | 0,52% |
| ACCIONES|LET S GOWEX SA | ES0158252033 | 0,44% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|-43,32|2016-06-30 | ES0380907032 | 0,12% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|-3,49|2049-04-22 | ES0280907009 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo