ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171002035
| Patrimonio | 11.833.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 145 |
| Patrimonio por partícipe | 81.607,50€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.MADRID|0,13|2012-10-01 | ES00000123L8 | 25,64% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 4,81% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 4,76% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 4,70% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|8,75|2018-03-15 | XS0606094208 | 4,58% |
| BONO|BSCH|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 4,14% |
| BONO|FCC|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 3,29% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 3,14% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,02% |
| ACCIONES|ACT.CONST Y SERVIC | ES0167050915 | 2,89% |
| BONO|PESCANOVA SA|5,13|2017-04-20 | XS0617215099 | 2,65% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 2,61% |
| BONO|CODERE FIN LUXEMBOUR|8,25|2015-06-15 | XS0222158767 | 2,56% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,45% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 2,37% |
| ACCIONES|ELECTRIF.DEL NORTE | ES0129743318 | 2,04% |
| ACCIONES|DURO-FELGUERA | ES0162600417 | 2,01% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 2,01% |
| ACCIONES|MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 1,99% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 1,98% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 1,97% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,91% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA S.A. | ES0173093115 | 1,90% |
| BONO|U.FENOSA|4,18|2049-05-20 | USU90716AA64 | 1,78% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 1,45% |
| ACCIONES|GESTEVIS. TELECINCO | ES0152503035 | 1,40% |
| BONO|SACYR VALLEHERMOSO|6,50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,13% |
| ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,01% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,98% |
| BONO|ENDESA CAPITAL FIN.|3,94|2049-12-31 | USU291871080 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESPAÑA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
145
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo