EDM VALORES UNO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037

Patrimonio 11.553.329€
Partícipes 132
Patrimonio por partícipe 87.525,22€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
FONDO|CREDIT PORTFOLIO LU0028445590 7,75%
FONDO|EDM HYSD LU0146855530 7,48%
FONDO|AM. GROWTH LU0388590050 6,57%
FONDO|EDM INT-STRATEGY LU0028445327 6,35%
FONDO|EDM INVERSION ES0168674036 6,14%
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 XS1598757760 3,58%
BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 XS1509942923 1,81%
BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 XS1699848914 1,79%
BONOS|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 XS1809245829 1,78%
BONOS|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15 XS1409497283 1,77%
RENTA|MOTA ENGIL|4,500|2022-11-28 PTMENWOM0007 1,76%
RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,670|2019-12-29 XS1542427676 1,75%
BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 FR0013342664 1,73%
RENTA|BANK OF CHINA/LUXEMB|0,171|2021-04-17 XS1804840517 1,73%
RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 XS1633845158 1,71%
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 XS1717591884 1,69%
BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 XS1598243142 1,64%
BONOS|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03 ES0305339006 0,96%
RENTA|NETFLIX INC|3,625|2027-05-15 XS1821883102 0,95%
RENTA|FRESENIUS SE & CO KG|1,875|2025-02-15 XS1936208252 0,93%
RENTA|INGENICO GROUP SA|2,500|2021-05-20 FR0011912872 0,91%
BONOS|AMERICAN INTL GROUP|1,500|2023-06-08 XS1405781425 0,90%
RENTA|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08 ES0305198006 0,90%
RENTA|SAMPOL|2024-02-13 ES0305404008 0,89%
BONOS|BOLLORE SA|2,000|2022-01-25 FR0013233426 0,89%
BONOS|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20 XS1799545329 0,89%
RENTA|MA SMOVIL IBERCOM SA|5,500|2020-06-30 ES0384696003 0,88%
BONOS|EUTELSAT SA|2,250|2027-07-13 FR0013422623 0,88%
RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 XS1907118464 0,88%
RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|5,250|2023-10-09 ES0205031000 0,88%
RENTA|PROSEGUR CASH SA|1,375|2026-02-04 XS1729879822 0,88%
RENTA|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 ES0313040034 0,87%
RENTA|PIKOLIN SL|3,750|2021-05-18 ES0305072003 0,87%
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2023-03-28 XS1689234570 0,87%
RENTA|AMADEUS|0,131|2022-03-18 XS1878190757 0,87%
PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,150|2019-09-20 ES0505390023 0,87%
BONOS|BBVA|0,751|2021-08-09 ES0214974059 0,87%
RENTA|ALLERGAN PLC|0,034|2020-11-15 XS1909193077 0,87%
PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,194|2019-07-31 XS1990800838 0,87%
PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-07-30 ES0505047144 0,86%
RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06 XS1642546078 0,86%
PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,303|2019-07-26 ES0505130015 0,86%
PAGARÉS|FCC|0,452|2019-09-18 XS2015292399 0,86%
PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,292|2019-09-24 ES05051131Q7 0,86%
PAGARÉS|ELECNOR|0,250|2019-09-06 ES0529743827 0,86%
PAGARÉS|MA SMOVIL IBERCOM SA|0,400|2019-07-26 ES0584696092 0,86%
PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,423|2019-07-15 ES0505072415 0,86%
PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,645|2019-11-18 ES0505072464 0,86%
PAGARÉS|TRADEBE S.L.|0,666|2019-10-09 ES0505401069 0,86%
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 XS1691349523 0,86%
PAGARÉS|TUBACEX SA|0,694|2020-06-15 ES05329450O2 0,86%
RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 XS1788584321 0,86%
RENTA|DEUTSCHE BANK AG|0,174|2020-12-07 DE000DL19TX8 0,86%
RENTA|GREENALIA|5,000|2022-01-10 XS1940978163 0,86%
RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,221|2022-03-26 XS1792505197 0,85%
RENTA|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 ES0305039010 0,84%
RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01 XS1729872736 0,81%
FONDO|EDM INT-LATAM LU1774745845 0,77%
BONOS|NAVIERA ARMAS SA|6,500|2023-07-31 XS1459821036 0,67%
FONDO|EDM EMERG. MARKETS LU0051440435 0,49%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EDM VALORES UNO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

11,6M

patrimonio

132

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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