EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONDO|CREDIT PORTFOLIO | LU0028445590 | 7,75% |
| FONDO|EDM HYSD | LU0146855530 | 7,48% |
| FONDO|AM. GROWTH | LU0388590050 | 6,57% |
| FONDO|EDM INT-STRATEGY | LU0028445327 | 6,35% |
| FONDO|EDM INVERSION | ES0168674036 | 6,14% |
| BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,58% |
| BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,81% |
| BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 | XS1699848914 | 1,79% |
| BONOS|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,78% |
| BONOS|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,77% |
| RENTA|MOTA ENGIL|4,500|2022-11-28 | PTMENWOM0007 | 1,76% |
| RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,670|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,75% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 1,73% |
| RENTA|BANK OF CHINA/LUXEMB|0,171|2021-04-17 | XS1804840517 | 1,73% |
| RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,71% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 | XS1717591884 | 1,69% |
| BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 | XS1598243142 | 1,64% |
| BONOS|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03 | ES0305339006 | 0,96% |
| RENTA|NETFLIX INC|3,625|2027-05-15 | XS1821883102 | 0,95% |
| RENTA|FRESENIUS SE & CO KG|1,875|2025-02-15 | XS1936208252 | 0,93% |
| RENTA|INGENICO GROUP SA|2,500|2021-05-20 | FR0011912872 | 0,91% |
| BONOS|AMERICAN INTL GROUP|1,500|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,90% |
| RENTA|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 0,90% |
| RENTA|SAMPOL|2024-02-13 | ES0305404008 | 0,89% |
| BONOS|BOLLORE SA|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,89% |
| BONOS|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 0,89% |
| RENTA|MA SMOVIL IBERCOM SA|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,88% |
| BONOS|EUTELSAT SA|2,250|2027-07-13 | FR0013422623 | 0,88% |
| RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,88% |
| RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|5,250|2023-10-09 | ES0205031000 | 0,88% |
| RENTA|PROSEGUR CASH SA|1,375|2026-02-04 | XS1729879822 | 0,88% |
| RENTA|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,87% |
| RENTA|PIKOLIN SL|3,750|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,87% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,87% |
| RENTA|AMADEUS|0,131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,87% |
| PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,150|2019-09-20 | ES0505390023 | 0,87% |
| BONOS|BBVA|0,751|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,87% |
| RENTA|ALLERGAN PLC|0,034|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,87% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,194|2019-07-31 | XS1990800838 | 0,87% |
| PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-07-30 | ES0505047144 | 0,86% |
| RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,86% |
| PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,303|2019-07-26 | ES0505130015 | 0,86% |
| PAGARÉS|FCC|0,452|2019-09-18 | XS2015292399 | 0,86% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,292|2019-09-24 | ES05051131Q7 | 0,86% |
| PAGARÉS|ELECNOR|0,250|2019-09-06 | ES0529743827 | 0,86% |
| PAGARÉS|MA SMOVIL IBERCOM SA|0,400|2019-07-26 | ES0584696092 | 0,86% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,423|2019-07-15 | ES0505072415 | 0,86% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,645|2019-11-18 | ES0505072464 | 0,86% |
| PAGARÉS|TRADEBE S.L.|0,666|2019-10-09 | ES0505401069 | 0,86% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,86% |
| PAGARÉS|TUBACEX SA|0,694|2020-06-15 | ES05329450O2 | 0,86% |
| RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,86% |
| RENTA|DEUTSCHE BANK AG|0,174|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,86% |
| RENTA|GREENALIA|5,000|2022-01-10 | XS1940978163 | 0,86% |
| RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,85% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,84% |
| RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01 | XS1729872736 | 0,81% |
| FONDO|EDM INT-LATAM | LU1774745845 | 0,77% |
| BONOS|NAVIERA ARMAS SA|6,500|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,67% |
| FONDO|EDM EMERG. MARKETS | LU0051440435 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo