EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 9,83% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 9,36% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445327 | 3,61% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,30% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 2,92% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168674036 | 2,84% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,67% |
| Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|0,804|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,76% |
| Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,72% |
| Bonos|ACCIONA|0,423|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,70% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,089|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,69% |
| Bonos|BANK OF CHINA|0,043|2021-04-17 | XS1804840517 | 1,68% |
| Bonos|ACERINOX S.A.|0,447|2018-12-24 | ES0332105008 | 1,68% |
| Bonos|CARREFOUR|0,076|2022-06-15 | FR0013342664 | 1,68% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,572|2018-09-17 | ES0505072290 | 1,68% |
| Bonos|INDRA SISTEMAS, S.A.|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,68% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|0,007|2022-12-01 | XS1828028677 | 1,68% |
| Bonos|DUFRY AG|1,250|2024-10-15 | XS1699848914 | 1,67% |
| Pagarés|ACCIONA|0,700|2019-04-26 | XS1815320251 | 1,67% |
| Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,66% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT|0,098|2024-12-01 | XS1729872736 | 1,66% |
| Bonos|BBVA|0,070|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,65% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,045|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 1,65% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|1,625|2024-04-30 | XS1598243142 | 1,63% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,90% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,88% |
| Bonos|NH HOTELES|1,875|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,88% |
| Bonos|INGENICO GROUP|2,500|2021-05-20 | FR0011912872 | 0,88% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,87% |
| Bonos|AIG (AMERICAN INTL G|1,500|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,86% |
| Bonos|B CAJA MADRID|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,86% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,86% |
| Bonos|SALINI IMPREGLIO|3,750|2021-06-24 | XS1435297202 | 0,86% |
| Bonos|ELCANO|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 0,86% |
| Bonos|AT & T|0,135|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,85% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,178|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,85% |
| Bonos|NOKIA|1,000|2021-03-15 | XS1577727164 | 0,85% |
| Bonos|NAVIERA ARMAS SA|1,661|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,85% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,85% |
| Bonos|PEMEX MASTER|0,530|2023-08-24 | XS1824425265 | 0,85% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,85% |
| Bonos|GRUPO PIKOLIN|3,750|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,85% |
| Pagarés|EUSKALTEL S.A.|0,210|2018-07-30 | XS1816288127 | 0,84% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,309|2018-09-25 | ES0505113896 | 0,84% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,056|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,84% |
| Pagarés|EUROPAC|0,350|2018-11-14 | ES0568561163 | 0,84% |
| Pagarés|TEKNIA|0,634|2018-10-29 | ES0505105165 | 0,84% |
| Bonos|PROBA|0,030|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,84% |
| Bonos|LLOYDS GROUP|0,116|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,84% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,650|2019-05-14 | ES0505113987 | 0,84% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|0,700|2019-04-04 | ES0532945666 | 0,83% |
| Bonos|CADENA MAR S.L.|4,250|2023-05-03 | ES0305339006 | 0,83% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|1,070|2019-04-01 | ES0505039133 | 0,83% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,109|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,83% |
| Bonos|GOLDAM SACHS|0,075|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,83% |
| Bonos|BBVA|0,192|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,83% |
| Bonos|NETFLIX INC|1,812|2027-05-15 | XS1821883102 | 0,83% |
| Bonos|ACS ACTIVIDADES DE C|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 0,82% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,108|2024-11-21 | XS1717591884 | 0,82% |
| Bonos|PROSEGUR|1,375|2026-02-04 | XS1729879822 | 0,81% |
| Bonos|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,80% |
| Bonos|TITAN GLOBAL|1,187|2024-11-16 | XS1716212243 | 0,80% |
| Bonos|SALINI IMPREGLIO|1,750|2024-10-26 | XS1707063589 | 0,73% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU1774745845 | 0,60% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo