EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 17,60% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 14,24% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|2,625|2022-04-01 | US398435AC17 | 5,16% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 3,08% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445327 | 3,03% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,76% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2021-04-01 | XS1046537665 | 2,72% |
| Bonos|DUFRY AG|2,250|2022-07-15 | XS1087753353 | 2,67% |
| Bonos|AP MOELLER - MAERSK|0,324|2019-03-18 | XS1381690574 | 2,09% |
| Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,06% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,86% |
| Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 1,86% |
| Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,85% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,82% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|4,750|2018-06-04 | ES0000095929 | 1,82% |
| Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,81% |
| Bonos|A. CONSERVERA CAMPOF|1,687|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,81% |
| Bonos|LABORATORIOS ALMIRAL|2,312|2021-04-01 | XS1048307570 | 1,80% |
| Bonos|ELIS S.A.|1,500|2022-04-30 | XS1225112272 | 1,80% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,172|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,77% |
| Bonos|VODAFONE|0,166|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,77% |
| Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,66% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 1,65% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 1,61% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168674036 | 1,56% |
| Bonos|HEIDELBERGCEMENT FIN|1,625|2021-10-21 | XS1002933072 | 0,98% |
| Bonos|CP COMBOIOS DE PORTU|4,170|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,95% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,94% |
| Bonos|SALINI IMPREGLIO|3,750|2021-06-24 | XS1435297202 | 0,92% |
| Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,92% |
| Bonos|TITAN GLOBAL|2,125|2019-07-10 | XS1086071146 | 0,92% |
| Bonos|INGENICO GROUP|2,500|2021-04-20 | FR0011912872 | 0,91% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,90% |
| Bonos|ELCANO|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 0,90% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,90% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,625|2026-05-25 | XS1419869885 | 0,89% |
| Bonos|AIG (AMERICAN INTL G|1,500|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,89% |
| Bonos|B CAJA MADRID|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,89% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383337 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo