EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 17,20% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 14,37% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445327 | 3,67% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,43% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,77% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,65% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,089|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,55% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168674036 | 2,51% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 2,29% |
| Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,88% |
| Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,82% |
| Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,77% |
| Bonos|ELIS S.A.|1,500|2022-04-30 | XS1225112272 | 1,74% |
| Bonos|FRESENIUS MED.CARE|0,875|2022-01-31 | XS1554373164 | 1,71% |
| Bonos|BBVA|0,068|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,71% |
| Bonos|ACCIONA|0,422|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,70% |
| Bonos|ACERINOX S.A.|0,441|2018-12-24 | ES0332105008 | 1,70% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,500|2017-11-27 | ES0505039042 | 1,69% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,052|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,69% |
| Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,67% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE F|1,000|2018-12-31 | ES0555281528 | 1,66% |
| Bonos|HEIDELBERGCEMENT FIN|1,625|2021-10-21 | XS1002933072 | 0,95% |
| Bonos|SALINI IMPREGLIO|3,750|2021-06-24 | XS1435297202 | 0,93% |
| Bonos|CP COMBOIOS DE PORTU|4,170|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,93% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,92% |
| Bonos|NAVIERA ARMAS SA|1,625|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,91% |
| Bonos|TITAN GLOBAL|2,125|2019-07-10 | XS1086071146 | 0,90% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,750|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,90% |
| Bonos|INGENICO GROUP|2,500|2021-05-20 | FR0011912872 | 0,89% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,89% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,88% |
| Bonos|B CAJA MADRID|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,88% |
| Bonos|AIG (AMERICAN INTL G|1,500|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,87% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,86% |
| Bonos|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,86% |
| Bonos|AT & T|0,130|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,86% |
| Bonos|ELCANO|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 0,86% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,176|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,86% |
| Bonos|INTRUM JUSTITIA AB|0,816|2022-07-15 | XS1634529363 | 0,86% |
| Bonos|INTRUM JUSTITIA AB|1,375|2022-07-15 | XS1634531344 | 0,86% |
| Bonos|NOKIA|1,000|2021-03-15 | XS1577727164 | 0,85% |
| Bonos|CADENA MAR S.L.|4,000|2024-09-22 | ES0205285002 | 0,85% |
| Bonos|PROBA|0,031|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,84% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383337 | 0,74% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo