EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 9,40% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 8,79% |
| BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,69% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445327 | 3,18% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 2,87% |
| RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,68% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168674036 | 2,57% |
| Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|0,804|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,91% |
| Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,87% |
| RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,670|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,84% |
| RENTA|ACERINOX SA|1,750|2018-12-24 | ES0332105008 | 1,83% |
| Bonos|INDRA SISTEMAS, S.A.|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,83% |
| RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,82% |
| BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 | XS1699848914 | 1,82% |
| RENTA|BANK OF CHINA/LUXEMB|0,171|2021-04-17 | XS1804840517 | 1,82% |
| RENTA|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,029|2022-12-01 | XS1828028677 | 1,81% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 1,81% |
| RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,81% |
| Pagarés|ACCIONA|0,700|2019-04-26 | XS1815320251 | 1,81% |
| BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 | XS1598243142 | 1,81% |
| RENTA|DEUTSCHE BANK AG|0,174|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 1,80% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 | XS1717591884 | 1,79% |
| BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,77% |
| RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01 | XS1729872736 | 1,75% |
| RENTA|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 1,00% |
| BONOS|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03 | ES0305339006 | 0,98% |
| RENTA|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,96% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,95% |
| RENTA|MA SMOVIL IBERCOM SA|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,95% |
| RENTA|INGENICO GROUP SA|2,500|2021-05-20 | FR0011912872 | 0,94% |
| BONOS|AMERICAN INTL GROUP|1,500|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,93% |
| BONOS|BANKIA SA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,93% |
| RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|2,076|2023-08-24 | XS1824425265 | 0,92% |
| RENTA|AT&T INC|0,524|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,92% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,92% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,691|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,92% |
| BONOS|NAVIERA ARMAS SA|6,500|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,92% |
| RENTA|PIKOLIN SL|3,750|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,91% |
| RENTA|AMADEUS|0,010|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,91% |
| PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,071|2018-12-06 | XS1877875051 | 0,91% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,91% |
| RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,91% |
| Pagarés|EUROPAC|0,350|2018-11-14 | ES0568561163 | 0,91% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,91% |
| Pagarés|TEKNIA|0,634|2018-10-29 | ES0505105165 | 0,91% |
| RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,90% |
| RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|5,250|2023-10-09 | ES0205031000 | 0,90% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,640|2019-05-14 | ES0505113987 | 0,90% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,90% |
| RENTA|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,90% |
| PAGARÉS|TUBACEX SA|0,690|2019-04-04 | ES0532945666 | 0,90% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,059|2019-04-01 | ES0505039133 | 0,90% |
| RENTA|NETFLIX INC|3,625|2027-05-15 | XS1821883102 | 0,90% |
| BONOS|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 0,88% |
| BONOS|BBVA|0,751|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,88% |
| RENTA|PROSEGUR CASH SA|1,375|2026-02-04 | XS1729879822 | 0,86% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU1774745845 | 0,67% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo