EDM VALORES UNO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037

Patrimonio 11.553.329€
Partícipes 132
Patrimonio por partícipe 87.525,22€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 58 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC LU0028445590 9,40%
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC LU0146855530 8,79%
BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 XS1598757760 3,69%
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC LU0028445327 3,18%
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC LU0388590050 2,87%
RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 XS1788584321 2,68%
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC ES0168674036 2,57%
Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|0,804|2022-08-02 PTOTVKOE0002 1,91%
Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 XS1409497283 1,87%
RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,670|2019-12-29 XS1542427676 1,84%
RENTA|ACERINOX SA|1,750|2018-12-24 ES0332105008 1,83%
Bonos|INDRA SISTEMAS, S.A.|3,000|2024-04-19 XS1809245829 1,83%
RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,351|2021-05-10 XS1609252645 1,82%
BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 XS1699848914 1,82%
RENTA|BANK OF CHINA/LUXEMB|0,171|2021-04-17 XS1804840517 1,82%
RENTA|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,029|2022-12-01 XS1828028677 1,81%
BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 FR0013342664 1,81%
RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 XS1633845158 1,81%
Pagarés|ACCIONA|0,700|2019-04-26 XS1815320251 1,81%
BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 XS1598243142 1,81%
RENTA|DEUTSCHE BANK AG|0,174|2020-12-07 DE000DL19TX8 1,80%
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 XS1717591884 1,79%
BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 XS1509942923 1,77%
RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01 XS1729872736 1,75%
RENTA|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08 ES0305198006 1,00%
BONOS|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03 ES0305339006 0,98%
RENTA|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 XS1265778933 0,96%
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 XS1398336351 0,95%
RENTA|MA SMOVIL IBERCOM SA|5,500|2020-06-30 ES0384696003 0,95%
RENTA|INGENICO GROUP SA|2,500|2021-05-20 FR0011912872 0,94%
BONOS|AMERICAN INTL GROUP|1,500|2023-06-08 XS1405781425 0,93%
BONOS|BANKIA SA|4,000|2024-05-22 ES0213307004 0,93%
RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|2,076|2023-08-24 XS1824425265 0,92%
RENTA|AT&T INC|0,524|2023-09-05 XS1778824885 0,92%
Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 FR0013233426 0,92%
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,691|2022-03-21 XS1578916261 0,92%
BONOS|NAVIERA ARMAS SA|6,500|2023-07-31 XS1459821036 0,92%
RENTA|PIKOLIN SL|3,750|2021-05-18 ES0305072003 0,91%
RENTA|AMADEUS|0,010|2022-03-18 XS1878190757 0,91%
PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,071|2018-12-06 XS1877875051 0,91%
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2023-03-28 XS1689234570 0,91%
RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06 XS1642546078 0,91%
Pagarés|EUROPAC|0,350|2018-11-14 ES0568561163 0,91%
RENTA|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 ES0305039010 0,91%
Pagarés|TEKNIA|0,634|2018-10-29 ES0505105165 0,91%
RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,221|2022-03-26 XS1792505197 0,90%
RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|5,250|2023-10-09 ES0205031000 0,90%
PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,640|2019-05-14 ES0505113987 0,90%
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 XS1691349523 0,90%
RENTA|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 ES0313040034 0,90%
PAGARÉS|TUBACEX SA|0,690|2019-04-04 ES0532945666 0,90%
PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,059|2019-04-01 ES0505039133 0,90%
RENTA|NETFLIX INC|3,625|2027-05-15 XS1821883102 0,90%
BONOS|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20 XS1799545329 0,88%
BONOS|BBVA|0,751|2021-08-09 ES0214974059 0,88%
RENTA|PROSEGUR CASH SA|1,375|2026-02-04 XS1729879822 0,86%
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC LU1774745845 0,67%
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC LU0051440435 0,50%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EDM VALORES UNO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

11,6M

patrimonio

132

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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