EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 16,55% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 13,72% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445327 | 3,37% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,32% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,65% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,084|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,49% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168674036 | 2,48% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 2,36% |
| Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|0,804|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,74% |
| Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,74% |
| Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,71% |
| Bonos|ACCIONA|0,427|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,67% |
| Bonos|FRESENIUS MED.CARE|0,875|2022-01-31 | XS1554373164 | 1,67% |
| Bonos|DUFRY AG|1,250|2024-10-15 | XS1699848914 | 1,66% |
| Bonos|ACERINOX S.A.|0,447|2018-12-24 | ES0332105008 | 1,65% |
| Bonos|FORD MOTOR CREDIT|0,095|2024-12-01 | XS1729872736 | 1,65% |
| Bonos|BBVA|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,65% |
| Pagarés|GESTAMP|0,200|2018-04-18 | ES0505223042 | 1,64% |
| Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,64% |
| Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,880|2018-05-28 | ES0505039059 | 1,64% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|0,044|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 1,64% |
| Bonos|HEIDELBERGCEMENT FIN|1,625|2021-10-21 | XS1002933072 | 0,91% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,89% |
| Bonos|NAVIERA ARMAS SA|1,606|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,87% |
| Bonos|INGENICO GROUP|2,500|2021-05-20 | FR0011912872 | 0,87% |
| Bonos|SALINI IMPREGLIO|3,750|2021-06-24 | XS1435297202 | 0,87% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,87% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,86% |
| Bonos|B CAJA MADRID|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,85% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,85% |
| Bonos|AIG (AMERICAN INTL G|1,500|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,85% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,84% |
| Bonos|AT & T|0,131|2023-09-05 | XS1778824885 | 0,84% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,176|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,84% |
| Bonos|ELCANO|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 0,83% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,000|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,83% |
| Bonos|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,83% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,107|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,83% |
| Bonos|NOKIA|1,000|2021-03-15 | XS1577727164 | 0,83% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,107|2024-11-21 | XS1778929981 | 0,83% |
| Bonos|LLOYDS GROUP|0,115|2024-06-21 | XS1633845158 | 0,83% |
| Bonos|PROBA|0,030|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,82% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,056|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,82% |
| Pagarés|EUROPAC|0,180|2018-05-16 | ES0568561148 | 0,82% |
| Pagarés|EUSKALTEL S.A.|0,292|2018-04-30 | XS1760501525 | 0,82% |
| Pagarés|CORTE INGLES|0,309|2018-09-25 | ES0505113896 | 0,82% |
| Pagarés|TEKNIA|0,674|2018-04-23 | ES0505105116 | 0,82% |
| Bonos|GOLDAM SACHS|0,074|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,82% |
| Bonos|BBVA|0,185|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,82% |
| Bonos|NETFLIX INC|1,812|2027-05-15 | XS1603948032 | 0,81% |
| Bonos|CADENA MAR S.L.|4,000|2024-09-22 | ES0205285002 | 0,81% |
| Bonos|TITAN GLOBAL|1,187|2024-11-16 | XS1716212243 | 0,81% |
| Bonos|PROSEGUR|1,375|2026-02-04 | XS1729879822 | 0,80% |
| Bonos|SALINI IMPREGLIO|1,750|2024-10-26 | XS1707063589 | 0,75% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU1774745845 | 0,66% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo