EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 9,07% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 8,74% |
| BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,63% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168674036 | 2,88% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 2,83% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445327 | 2,73% |
| RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,670|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,86% |
| RENTA|MOTA ENGIL|4,500|2022-11-28 | PTMENWOM0007 | 1,86% |
| PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-02-14 | ES0568561213 | 1,85% |
| RENTA|BANK OF CHINA/LUXEMB|0,171|2021-04-17 | XS1804840517 | 1,84% |
| RENTA|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,029|2022-12-01 | XS1828028677 | 1,84% |
| Pagarés|ACCIONA|0,700|2019-04-26 | XS1815320251 | 1,84% |
| Bonos|INDRA SISTEMAS, S.A.|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,83% |
| BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 1,83% |
| Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,81% |
| RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,351|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,80% |
| BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,78% |
| BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15 | XS1699848914 | 1,77% |
| RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,76% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21 | XS1717591884 | 1,75% |
| BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30 | XS1598243142 | 1,62% |
| RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01 | XS1729872736 | 1,56% |
| BONOS|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03 | ES0305339006 | 1,02% |
| RENTA|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 0,96% |
| RENTA|MA SMOVIL IBERCOM SA|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,95% |
| RENTA|INGENICO GROUP SA|2,500|2021-05-20 | FR0011912872 | 0,94% |
| BONOS|AMERICAN INTL GROUP|1,500|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,93% |
| RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|5,250|2023-10-09 | ES0205031000 | 0,93% |
| RENTA|PIKOLIN SL|3,750|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,93% |
| PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,100|2019-02-22 | ES0505390007 | 0,92% |
| PAGARÉS|TEKNIA|0,472|2019-01-28 | ES0505105199 | 0,92% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,605|2019-01-25 | ES0505287062 | 0,92% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,548|2019-02-11 | ES0505072365 | 0,92% |
| PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,584|2019-04-15 | ES0505072381 | 0,92% |
| PAGARÉS|VOLOTEA S.A.|0,903|2019-03-26 | ES0505101016 | 0,92% |
| RENTA|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,92% |
| RENTA|ALLERGAN PLC|0,034|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,92% |
| PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,640|2019-05-14 | ES0505113987 | 0,92% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,682|2019-03-22 | ES0505287054 | 0,92% |
| PAGARÉS|TUBACEX SA|0,690|2019-04-04 | ES0532945666 | 0,92% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,691|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,92% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,059|2019-04-01 | ES0505039133 | 0,92% |
| RENTA|AMADEUS|0,131|2022-03-18 | XS1878190757 | 0,92% |
| BONOS|NAVIERA ARMAS SA|6,500|2023-07-31 | XS1459821036 | 0,91% |
| RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05 | XS1907118464 | 0,91% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,91% |
| RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06 | XS1642546078 | 0,91% |
| RENTA|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,91% |
| RENTA|DEUTSCHE BANK AG|0,174|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,90% |
| RENTA|NETFLIX INC|3,625|2027-05-15 | XS1821883102 | 0,90% |
| RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,90% |
| RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,221|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,89% |
| RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,89% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,88% |
| BONOS|BBVA|0,751|2021-08-09 | ES0214974059 | 0,88% |
| RENTA|PROSEGUR CASH SA|1,375|2026-02-04 | XS1729879822 | 0,87% |
| BONOS|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 0,86% |
| RENTA|PETROLEOS MEXICANOS|2,076|2023-08-24 | XS1824425265 | 0,85% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU1774745845 | 0,71% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo