EDM VALORES UNO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM Gestión

11,6M

patrimonio

132

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.553.329€

Valor liquidativo

16,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,84% *
2018 -0,66% *
2017 2,71% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,64% 4,18%
1 año 1,46% 1,46%
2 años 0,69% 1,38%
3 años 2,21% 6,78%
4 años 1,78% 7,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,5335€
16,3204€
15,8702€
16,4101€
16,2949€
16,3481€
16,4574€
16,4324€
16,3080€
16,2080€
15,8772€
15,7955€
15,4842€
15,3171€
14,9983€
15,4044€

Posiciones en cartera

El fondo EDM VALORES UNO, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.017.820€ 34,79%
LU 3.396.674€ 29,41%
ES 2.627.529€ 22,71%
FR 510.426€ 4,41%
PT 203.905€ 1,76%
DE 98.905€ 0,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.348.913€
Participaciones en IIC 4.106.502€
Renta fija no cotizada 1.198.070€
Liquidez 698.070€
Renta fija cotizada (< 1 año) 201.774€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONOS|EUTELSAT SA|2,250|2027-07-13

    FR0013422623

    PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,150|2019-09-20

    ES0505390023

    PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,194|2019-07-31

    XS1990800838

    PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-07-30

    ES0505047144

    PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,645|2019-11-18

    ES0505072464

    PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,292|2019-09-24

    ES05051131Q7

    PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,303|2019-07-26

    ES0505130015

    PAGARÉS|TRADEBE S.L.|0,666|2019-10-09

    ES0505401069

    PAGARÉS|ELECNOR|0,250|2019-09-06

    ES0529743827

    PAGARÉS|TUBACEX SA|0,694|2020-06-15

    ES05329450O2

    PAGARÉS|FCC|0,452|2019-09-18

    XS2015292399

  • VENTAS

    PAGARES|GRUPO SIRO|0,250|2019-04-17

    ES0540782077

    PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-05-14

    ES0568561239

    PAGARÉS|ACCIONA SA|0,699|2019-04-26

    XS1815320251

    PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,100|2019-05-22

    ES0505390015

    PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,059|2019-04-01

    ES0505039133

    PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,584|2019-04-15

    ES0505072381

    PAGARÉS|TEKNIA|0,492|2019-04-29

    ES0505105223

    PAGARÉS|TEKNIA|0,520|2019-06-24

    ES0505105249

    PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,640|2019-05-14

    ES0505113987

    PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,715|2019-06-21

    ES0505287096

    PAGARÉS|TUBACEX SA|0,690|2019-04-04

    ES0532945666

    PAGARÉS|FCC|0,508|2019-04-26

    XS1941001080

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,14%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0,48%
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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