EDM VALORES UNO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM Gestión

10,8M

patrimonio

131

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.834.080€

Valor liquidativo

15,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,66% *
2017 2,71% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -12,56% -3,29%
1 año -3,57% -3,57%
2 años -0,02% -0,04%
3 años 1,90% 5,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,8702€
16,4101€
16,2949€
16,3481€
16,4574€
16,4324€
16,3080€
16,2080€
15,8772€
15,7955€
15,4842€
15,3171€
14,9983€
15,4044€

Posiciones en cartera

El fondo EDM VALORES UNO, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.348.695€ 40,15%
LU 2.658.282€ 24,55%
ES 2.319.095€ 21,43%
FR 398.696€ 3,68%
PT 201.349€ 1,86%
DE 97.331€ 0,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.456.764€
Participaciones en IIC 2.969.820€
Renta fija no cotizada 1.395.023€
Liquidez 810.632€
Renta fija cotizada (< 1 año) 201.841€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA|MOTA ENGIL|4,500|2022-11-28

    PTMENWOM0007

    PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-02-14

    ES0568561213

    PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,548|2019-02-11

    ES0505072365

    PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,584|2019-04-15

    ES0505072381

    PAGARÉS|VOLOTEA S.A.|0,903|2019-03-26

    ES0505101016

    PAGARÉS|TEKNIA|0,472|2019-01-28

    ES0505105199

    PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,682|2019-03-22

    ES0505287054

    PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,605|2019-01-25

    ES0505287062

    PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,100|2019-02-22

    ES0505390007

    RENTA|ALLERGAN PLC|0,034|2020-11-15

    XS1909193077

    RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05

    XS1907118464

  • VENTAS

    Obligaciones|PORTUGUESE OT PGB|0,804|2022-08-02

    PTOTVKOE0002

    RENTA|ACERINOX SA|1,750|2018-12-24

    ES0332105008

    RENTA|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27

    XS1265778933

    Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25

    XS1398336351

    BONOS|BANKIA SA|4,000|2024-05-22

    ES0213307004

    RENTA|AT&T INC|0,524|2023-09-05

    XS1778824885

    Pagarés|TEKNIA|0,634|2018-10-29

    ES0505105165

    Pagarés|EUROPAC|0,350|2018-11-14

    ES0568561163

    PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,071|2018-12-06

    XS1877875051

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,75%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,31%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×