EDM VALORES UNO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM Gestión

11,0M

patrimonio

131

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.012.179€

Valor liquidativo

16,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,66% *
2017 2,71% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,83% 0,71%
1 año -0,14% -0,14%
2 años 1,93% 3,89%
3 años 3,04% 9,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,4101€
16,2949€
16,3481€
16,4574€
16,4324€
16,3080€
16,2080€
15,8772€
15,7955€
15,4842€
15,3171€
14,9983€
15,4044€

Posiciones en cartera

El fondo EDM VALORES UNO, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.902.782€ 44,52%
LU 2.798.667€ 25,41%
ES 1.902.568€ 17,28%
FR 405.114€ 3,67%
PT 210.204€ 1,91%
DE 198.082€ 1,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.127.105€
Participaciones en IIC 3.082.223€
Renta fija no cotizada 796.483€
Liquidez 594.762€
Inversiones (> 1 año) 210.204€
Renta fija cotizada (< 1 año) 201.402€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RENTA|AMADEUS|0,010|2022-03-18

    XS1878190757

    PAGARÉS|CIE AUTOMOTIVE SA|0,071|2018-12-06

    XS1877875051

    RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|5,250|2023-10-09

    ES0205031000

  • VENTAS

    Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,572|2018-09-17

    ES0505072290

    Bonos|EDP FINANCE BV|2,375|2023-03-23

    XS1385395121

    Bonos|NH HOTELES|1,875|2023-10-01

    XS1497527736

    Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11

    XS1055241373

    Bonos|SALINI IMPREGLIO|3,750|2021-06-24

    XS1435297202

    Bonos|NOKIA|1,000|2021-03-15

    XS1577727164

    Pagarés|CORTE INGLES|0,309|2018-09-25

    ES0505113896

    Pagarés|EUSKALTEL S.A.|0,210|2018-07-30

    XS1816288127

    Bonos|TITAN GLOBAL|1,187|2024-11-16

    XS1716212243

    Bonos|SALINI IMPREGLIO|1,750|2024-10-26

    XS1707063589

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,78%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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