EDM VALORES UNO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM Gestión

11,6M

patrimonio

132

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0127796037

Valor liquidativo

16,53€

Fecha de alta

28-07-2003

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,84% *
2018	-0,66% *
2017	2,71% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	17,64%	4,18%
1 año	1,46%	1,46%
2 años	0,69%	1,38%
3 años	2,21%	6,78%
4 años	1,78%	7,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	16,5335€
31-03-2019	16,3204€
31-12-2018	15,8702€
30-09-2018	16,4101€
30-06-2018	16,2949€
31-03-2018	16,3481€
31-12-2017	16,4574€
30-09-2017	16,4324€
30-06-2017	16,3080€
31-03-2017	16,2080€
31-12-2016	15,8772€
30-09-2016	15,7955€
30-06-2016	15,4842€
31-03-2016	15,3171€
30-09-2015	14,9983€
30-06-2015	15,4044€

Posiciones en cartera

El fondo EDM VALORES UNO, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

7,75%

FONDO|CREDIT PORTFOLIO

894.994€, LU0028445590
7,48%

FONDO|EDM HYSD

864.145€, LU0146855530
6,57%

FONDO|AM. GROWTH

759.045€, LU0388590050
6,35%

FONDO|EDM INT-STRATEGY

733.856€, LU0028445327
6,14%

FONDO|EDM INVERSION

709.828€, ES0168674036
3,58%

BONOS|GRIFOLS SA|3,200|2025-05-01

413.648€, XS1598757760
1,81%

BONOS|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28

208.753€, XS1509942923
1,79%

BONOS|DUFRY ONE BV|2,500|2024-10-15

207.010€, XS1699848914
1,78%

BONOS|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19

205.488€, XS1809245829
1,77%

BONOS|GESTAMP FUND LUX SA|3,500|2023-05-15

204.266€, XS1409497283
1,76%

RENTA|MOTA ENGIL|4,500|2022-11-28

203.905€, PTMENWOM0007
1,75%

RENTA|ACCIONA FINANCIACION|1,670|2019-12-29

201.774€, XS1542427676
1,73%

BONOS|CARREFOUR BANQUE|0,299|2022-06-15

200.353€, FR0013342664
1,73%

RENTA|BANK OF CHINA/LUXEMB|0,171|2021-04-17

199.850€, XS1804840517
1,71%

RENTA|LLOYDS BANKING GROUP|0,450|2024-06-21

197.440€, XS1633845158
1,69%

RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2024-11-21

195.037€, XS1717591884
1,64%

BONOS|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|3,250|2024-04-30

189.325€, XS1598243142
0,96%

BONOS|TYCHE GESTION BV|4,250|2023-05-03

110.490€, ES0305339006
0,95%

RENTA|NETFLIX INC|3,625|2027-05-15

109.957€, XS1821883102
0,93%

RENTA|FRESENIUS SE & CO KG|1,875|2025-02-15

107.832€, XS1936208252
0,91%

RENTA|INGENICO GROUP SA|2,500|2021-05-20

105.302€, FR0011912872
0,90%

BONOS|AMERICAN INTL GROUP|1,500|2023-06-08

104.476€, XS1405781425
0,90%

RENTA|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,500|2021-11-08

103.660€, ES0305198006
0,89%

RENTA|SAMPOL|2024-02-13

103.242€, ES0305404008
0,89%

BONOS|BOLLORE SA|2,000|2022-01-25

102.606€, FR0013233426
0,89%

BONOS|ACS SERVICIOS COMUNI|1,875|2026-04-20

102.490€, XS1799545329
0,88%

RENTA|MA SMOVIL IBERCOM SA|5,500|2020-06-30

102.225€, ES0384696003
0,88%

BONOS|EUTELSAT SA|2,250|2027-07-13

102.165€, FR0013422623
0,88%

RENTA|AT&T INC|0,534|2023-09-05

101.477€, XS1907118464
0,88%

RENTA|ORTIZ CONSTRC Y PROY|5,250|2023-10-09

101.330€, ES0205031000
0,88%

RENTA|PROSEGUR CASH SA|1,375|2026-02-04

101.226€, XS1729879822
0,87%

RENTA|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02

100.652€, ES0313040034
0,87%

RENTA|PIKOLIN SL|3,750|2021-05-18

100.535€, ES0305072003
0,87%

RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,421|2023-03-28

100.168€, XS1689234570
0,87%

RENTA|AMADEUS|0,131|2022-03-18

100.158€, XS1878190757
0,87%

PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,150|2019-09-20

100.050€, ES0505390023
0,87%

BONOS|BBVA|0,751|2021-08-09

100.008€, ES0214974059
0,87%

RENTA|ALLERGAN PLC|0,034|2020-11-15

99.996€, XS1909193077
0,87%

PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,194|2019-07-31

99.947€, XS1990800838
0,86%

PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-07-30

99.935€, ES0505047144
0,86%

RENTA|VOLKSWAGEN LEASING G|0,121|2021-07-06

99.935€, XS1642546078
0,86%

PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,303|2019-07-26

99.925€, ES0505130015
0,86%

PAGARÉS|FCC|0,452|2019-09-18

99.906€, XS2015292399
0,86%

PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,292|2019-09-24

99.897€, ES05051131Q7
0,86%

PAGARÉS|ELECNOR|0,250|2019-09-06

99.890€, ES0529743827
0,86%

PAGARÉS|MA SMOVIL IBERCOM SA|0,400|2019-07-26

99.841€, ES0584696092
0,86%

PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,423|2019-07-15

99.824€, ES0505072415
0,86%

PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,645|2019-11-18

99.793€, ES0505072464
0,86%

PAGARÉS|TRADEBE S.L.|0,666|2019-10-09

99.777€, ES0505401069
0,86%

BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP |0,291|2023-09-26

99.734€, XS1691349523
0,86%

PAGARÉS|TUBACEX SA|0,694|2020-06-15

99.285€, ES05329450O2
0,86%

RENTA|BBVA|0,273|2023-03-09

98.925€, XS1788584321
0,86%

RENTA|DEUTSCHE BANK AG|0,174|2020-12-07

98.905€, DE000DL19TX8
0,86%

RENTA|GREENALIA|5,000|2022-01-10

98.874€, XS1940978163
0,85%

RENTA|GENERAL MOTORS FINL |0,221|2022-03-26

98.680€, XS1792505197
0,84%

RENTA|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02

97.342€, ES0305039010
0,81%

RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,371|2024-12-01

93.522€, XS1729872736
0,77%

FONDO|EDM INT-LATAM

88.552€, LU1774745845
0,67%

BONOS|NAVIERA ARMAS SA|6,500|2023-07-31

77.926€, XS1459821036
0,49%

FONDO|EDM EMERG. MARKETS

56.082€, LU0051440435

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	4.017.820€	34,79%
LU	3.396.674€	29,41%
ES	2.627.529€	22,71%
FR	510.426€	4,41%
PT	203.905€	1,76%
DE	98.905€	0,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	5.348.913€
Participaciones en IIC	4.106.502€
Renta fija no cotizada	1.198.070€
Liquidez	698.070€
Renta fija cotizada (< 1 año)	201.774€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BONOS|EUTELSAT SA|2,250|2027-07-13

FR0013422623

PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,150|2019-09-20

ES0505390023

PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,194|2019-07-31

XS1990800838

PAGARÉS|BARCELO CORPORACION|0,260|2019-07-30

ES0505047144

PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,645|2019-11-18

ES0505072464

PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,292|2019-09-24

ES05051131Q7

PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,303|2019-07-26

ES0505130015

PAGARÉS|TRADEBE S.L.|0,666|2019-10-09

ES0505401069

PAGARÉS|ELECNOR|0,250|2019-09-06

ES0529743827

PAGARÉS|TUBACEX SA|0,694|2020-06-15

ES05329450O2

PAGARÉS|FCC|0,452|2019-09-18

XS2015292399
VENTAS

PAGARES|GRUPO SIRO|0,250|2019-04-17

ES0540782077

PAGARÉS|EUROPAC|0,180|2019-05-14

ES0568561239

PAGARÉS|ACCIONA SA|0,699|2019-04-26

XS1815320251

PAGARÉS|COBRA INST. Y SERV.|0,100|2019-05-22

ES0505390015

PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|1,059|2019-04-01

ES0505039133

PAGARÉS|PIKOLIN SL|0,584|2019-04-15

ES0505072381

PAGARÉS|TEKNIA|0,492|2019-04-29

ES0505105223

PAGARÉS|TEKNIA|0,520|2019-06-24

ES0505105249

PAGARÉS|EL CORTE INGLES|0,640|2019-05-14

ES0505113987

PAGARÉS|AEDAS HOMES|0,715|2019-06-21

ES0505287096

PAGARÉS|TUBACEX SA|0,690|2019-04-04

ES0532945666

PAGARÉS|FCC|0,508|2019-04-26

XS1941001080

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,14%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	0,30%
Comisión de resultados	0,48%
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).