EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 19,04% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 15,00% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|2,625|2022-04-01 | US398435AC17 | 5,25% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445327 | 3,32% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 3,18% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,09% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2021-04-01 | XS1046537665 | 2,97% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,93% |
| Bonos|DUFRY AG|2,250|2022-07-15 | XS1087753353 | 2,88% |
| Bonos|PRICELINE|2,150|2022-11-25 | XS1325825211 | 2,52% |
| Bonos|AP MOELLER - MAERSK|0,337|2019-03-18 | XS1381690574 | 2,28% |
| Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,22% |
| Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 2,02% |
| Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 2,01% |
| Bonos|FERROVIAL S.A.|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 2,01% |
| Bonos|LABORATORIOS ALMIRAL|2,312|2021-04-01 | XS1048307570 | 1,99% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,98% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,95% |
| Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,95% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,186|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,94% |
| Bonos|VODAFONE|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,93% |
| Bonos|A. CONSERVERA CAMPOF|1,687|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,93% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,147|2019-09-30 | XS0201169439 | 1,88% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 1,68% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,65% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 1,56% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 1,12% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,04% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,99% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,99% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,625|2026-05-25 | XS1419869885 | 0,99% |
| Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,97% |
| Bonos|AIG (AMERICAN INTL G|1,500|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,96% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383337 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo