EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 17,42% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 14,41% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445327 | 3,71% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,43% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,78% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,70% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168674036 | 2,61% |
| Bonos|GENERAL MOTORS|0,089|2021-05-10 | XS1609252645 | 2,58% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 2,23% |
| Bonos|AP MOELLER - MAERSK|0,321|2019-03-18 | XS1381690574 | 2,04% |
| Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,00% |
| Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,84% |
| Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,79% |
| Bonos|ELIS S.A.|1,500|2022-04-30 | XS1225112272 | 1,76% |
| Bonos|VODAFONE|0,158|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,74% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,169|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,73% |
| Bonos|ACERINOX S.A.|0,441|2018-12-24 | ES0332105008 | 1,73% |
| Bonos|BBVA|0,067|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,73% |
| Bonos|ACCIONA|0,426|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,72% |
| Bonos|FRESENIUS MED.CARE|0,875|2022-01-31 | XS1554373164 | 1,72% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,052|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,71% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE F|1,000|2018-12-31 | ES0555281528 | 1,68% |
| Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,68% |
| Bonos|HEIDELBERGCEMENT FIN|1,625|2021-10-21 | XS1002933072 | 0,96% |
| Bonos|CP COMBOIOS DE PORTU|4,170|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,94% |
| Bonos|SALINI IMPREGLIO|3,750|2021-06-24 | XS1435297202 | 0,94% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,92% |
| Bonos|TITAN GLOBAL|2,125|2019-07-10 | XS1086071146 | 0,91% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,91% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,750|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,90% |
| Bonos|INGENICO GROUP|2,500|2021-05-20 | FR0011912872 | 0,90% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,89% |
| Bonos|B CAJA MADRID|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,89% |
| Bonos|AIG (AMERICAN INTL G|1,500|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,87% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,87% |
| Bonos|ELCANO|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 0,87% |
| Bonos|AT & T|0,085|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,87% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,176|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,87% |
| Bonos|NOKIA|1,000|2021-03-15 | XS1577727164 | 0,86% |
| Bonos|INTRUM JUSTITIA AB|0,262|2022-07-15 | XS1634529363 | 0,86% |
| Bonos|INTRUM JUSTITIA AB|1,375|2022-07-15 | XS1634531344 | 0,86% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,004|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,86% |
| Bonos|AUDAX ENERGIA|4,200|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,85% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383337 | 0,68% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo