EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 17,39% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 14,25% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|2,625|2022-04-01 | US398435AC17 | 5,05% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445327 | 3,64% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,77% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 2,71% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | ES0168674036 | 2,53% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 2,08% |
| Bonos|AP MOELLER - MAERSK|0,321|2019-03-18 | XS1381690574 | 2,05% |
| Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,02% |
| Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,85% |
| Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,79% |
| Bonos|A. CONSERVERA CAMPOF|1,518|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,77% |
| Bonos|ELIS S.A.|1,500|2022-04-30 | XS1225112272 | 1,77% |
| Bonos|VODAFONE|0,150|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,74% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,169|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,74% |
| Bonos|ACERINOX S.A.|0,437|2018-12-23 | ES0332105008 | 1,74% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,039|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,74% |
| Bonos|FRESENIUS MED.CARE|0,875|2022-01-31 | XS1554373164 | 1,73% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 1,72% |
| Bonos|ACCIONA|0,426|2019-12-29 | XS1581291165 | 1,72% |
| Pagarés|INSTITUT CATALA DE F|1,000|2018-12-31 | ES0555281528 | 1,69% |
| Bonos|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10-28 | XS1509942923 | 1,63% |
| Bonos|HEIDELBERGCEMENT FIN|1,625|2021-10-21 | XS1002933072 | 0,97% |
| Bonos|CP COMBOIOS DE PORTU|4,170|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 0,93% |
| Bonos|SALINI IMPREGLIO|3,750|2021-06-24 | XS1435297202 | 0,93% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,92% |
| Bonos|TITAN GLOBAL|2,125|2019-07-10 | XS1086071146 | 0,90% |
| Bonos|INGENICO GROUP|2,500|2021-05-20 | FR0011912872 | 0,90% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,90% |
| Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,90% |
| Bonos|B CAJA MADRID|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,89% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,88% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,750|2024-07-27 | ES0205138003 | 0,88% |
| Bonos|ELCANO|5,500|2021-11-08 | ES0305198006 | 0,87% |
| Bonos|AIG (AMERICAN INTL G|1,500|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,87% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,350|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,86% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2022-01-25 | FR0013233426 | 0,86% |
| Bonos|NOKIA|1,000|2021-03-15 | XS1577727164 | 0,86% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383337 | 0,73% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo