EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 19,86% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 14,95% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|2,625|2022-04-01 | US398435AC17 | 5,13% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445327 | 3,70% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,19% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 3,17% |
| Bonos|GESTAMP|2,937|2020-05-31 | XS0925126491 | 2,97% |
| Bonos|LABORATORIOS ALMIRALL|2,375|2021-04-01 | XS1046537665 | 2,89% |
| Bonos|DUFRY AG|2,250|2022-07-15 | XS1087753353 | 2,82% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 2,39% |
| Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,22% |
| Bonos|SNAM SPA|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 2,05% |
| Bonos|FERROVIAL S.A.|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 2,02% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|4,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,97% |
| Bonos|LABORATORIOS ALMIRALL|2,312|2021-04-01 | XS1048307570 | 1,97% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,95% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,93% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 1,91% |
| Bonos|ENAGAS|4,375|2015-07-06 | ES0230960009 | 1,90% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 1,89% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,07% |
| Bonos|ARCELORMITTAL|5,750|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,04% |
| Bonos|VALEO|5,750|2017-01-19 | FR0011182112 | 1,03% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,01% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,96% |
| Bonos|ELSEVIER FINANCE|0,124|2017-05-20 | XS1069860374 | 0,95% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERCOM S.A|5,500|2020-06- | ES0384696003 | 0,95% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 0,89% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383337 | 0,70% |
| Bonos|ABERTIS|5,125|2017-06-12 | ES0211845211 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo