EDM VALORES UNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127796037
| Patrimonio | 11.553.329€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 87.525,22€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0146855530 | 18,93% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445590 | 15,28% |
| Bonos|GRIFOLS S.A.|2,625|2022-04-01 | US398435AC17 | 5,19% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0388590050 | 3,39% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0028445327 | 3,24% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 3,05% |
| Bonos|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2021-04-01 | XS1046537665 | 2,93% |
| Bonos|DUFRY AG|2,250|2022-07-15 | XS1087753353 | 2,85% |
| Bonos|PRICELINE|2,150|2022-11-25 | XS1325825211 | 2,53% |
| Bonos|AP MOELLER - MAERSK|0,328|2019-03-18 | XS1381690574 | 2,25% |
| Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 2,21% |
| Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|2,125|2020-12-16 | XS1334225361 | 2,00% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,99% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 1,97% |
| Bonos|FERROVIAL S.A.|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 1,96% |
| Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,95% |
| Bonos|LABORATORIOS ALMIRAL|2,312|2021-04-01 | XS1048307570 | 1,95% |
| Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,94% |
| Bonos|A. CONSERVERA CAMPOF|1,687|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,94% |
| Bonos|RCI BANQUE SA|0,176|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,91% |
| Bonos|VODAFONE|0,161|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,91% |
| Bonos|BANCO SANTANDER SA|0,141|2019-09-30 | XS0201169439 | 1,87% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0051440435 | 1,78% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,72% |
| Bonos|ATRADIUS FINANCE|5,250|2044-09-23 | XS1028942354 | 1,63% |
| Bonos|HIT FINANCE BV|5,750|2018-03-09 | XS0602534637 | 1,01% |
| Bonos|CP COMBOIOS DE PORTU|4,170|2019-10-16 | PTCFPAOM0002 | 1,01% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,00% |
| Bonos|PEUGEOT|2,375|2023-04-14 | FR0013153707 | 0,99% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,375|2023-03-23 | XS1385395121 | 0,99% |
| Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,500|2020-06-30 | ES0384696003 | 0,99% |
| Bonos|AIG (AMERICAN INTL G|1,500|2023-06-08 | XS1405781425 | 0,98% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,625|2026-05-25 | XS1419869885 | 0,98% |
| Bonos|B CAJA MADRID|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,93% |
| Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC | LU0995383337 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDM VALORES UNO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
11,6M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo