CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0155598008 | 14,98% |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA | ES0106933015 | 9,79% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A. | LU0496389064 | 7,89% |
| PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | FR0000978371 | 7,79% |
| REPO|BNP REPOS|0,500|2018-10-01 | ES00000124H4 | 6,21% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL INTERNATIONAL | IE00BRJG6X20 | 5,66% |
| PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA | LU0318940003 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0376438312 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | IE00B03HCV24 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA | LU0255977455 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0271484684 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU1496798981 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MNGMT EUROPE | LU0217390730 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0224509561 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|ETHENEA INDEPENDENT INV SA | LU0279509144 | 1,09% |
| BONOS|CREDIT SUISSE LONDON|0,000|2021-03-09 * | XS1764364763 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|UBAM LUXEMBOURG | LU0181362285 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0149524208 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA | LU1261432576 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo