CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,170|2011-07-01 | ES0L01204202 | 66,05% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159159606 | 8,24% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0265291665 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0113993470 | 5,55% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MNG GUERNSEY | LU0345779432 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ FUND MANAGEME | LU0269899737 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMB | LU0108459040 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0318939500 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0149524208 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0211333454 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET MANG.LUX | LU0244125125 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB0030932676 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | DE0008490962 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0316493666 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0189895658 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|HVB STRUCTURED INVEST SA/LUX. | LU0551346348 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0011850392 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB0032139684 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|UBS AG | LU0239752115 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.UK | LU0106246225 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0188438112 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0133836033 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106236937 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE | LU0256840447 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0113286035 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo