CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|REPO SOBRE BONO 4.60 %|1,370|2011-10-03 | ES0000012411 | 58,30% |
| LETRAS|GOBIERNO DE ALEMANIA|0,200|2011-10-12 | DE0001115830 | 37,18% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0280438309 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0133836033 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0113286035 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo