CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,800|2010-07-01 | ES0L01105201 | 42,28% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS LTD | IE0030759645 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD/BERMUDA | LU0261953904 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAGEMENT S.A | LU0040507039 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0327382064 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258741 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159159606 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUNDS LUXEMBUR | LU0213961682 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0004444828 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL SICA | ES0132911035 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAGEMENT S.A | LU0035745552 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175074516 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT | LU0049544835 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET MANG.LUX | LU0159196806 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTL.INVEST.FUND | LU0171289498 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0172157280 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVEE | LU0045841987 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. | LU0171305526 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOURG SA | LU0011828380 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION/FRANCE | FR0010148981 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA | ES0116567035 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0133836033 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105234001 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS SGIIC | ES0105312005 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo