CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,210|2012-10-01 | ES00000123J2 | 57,40% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGEMENT/LUX | LU0119402427 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0009355771 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUXEMBOURG | LU0090689299 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133096635 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INVEST LUX | LU0195948822 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0002459539 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0316465888 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0188438542 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L | LU0010000809 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|UBAM LUXEMBOURG | LU0045841987 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA|6,25 | LU0068578508 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0266010296 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|SWIP INVESTMENT FUNDS ICVC | GB0002858743 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE00B11XZB05 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0211333454 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE00B1JC0H05 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0004084889 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|ING ASSET MANAGEMENT BV | LU0546912469 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0040507039 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0133836033 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC | LU0099161993 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo