CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,370|2012-07-02 | ES00000122T3 | 48,20% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 9,94% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOURG S,A, | LU0132414144 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0033338009 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGEMENT/LUX | LU0119402427 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL TRUST MANAGEMENT | IE0009355771 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0033591748 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS L | LU0010000809 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMENT INC | LU0073233958 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC | US78462F1030 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106236184 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106258741 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0035745552 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ FUND MANAGEME | LU0269899067 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD/UK | GB0030939119 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0128529913 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0175074516 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUNDS/LUXEMBOURG | LU0040507039 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT | LU0210535034 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0109394709 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0133836033 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE00B11XZB05 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0266010296 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo