CS DIRECTOR INCOME, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125126039
| Patrimonio | 14.821.749€ |
|---|---|
| Partícipes | 209 |
| Patrimonio por partícipe | 70.917,46€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,030|2013-01-02 | ES00000123L8 | 46,53% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0291343910 | 5,93% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGEMENT/LUX | LU0119402427 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0188438542 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0106235889 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|ROWE PRICE GLOBAL INVESMENT | LU0133096635 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0316465888 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE00B1JC0H05 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION/FRANCE | FR0010149120 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0346389850 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA | LU0266012235 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B11XYY66 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE0030759645 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0009355771 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MNAG.LP | LU0234573003 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0159159606 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MNGT LUX | LU0086914362 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND MNAG.LTD | LU0261953904 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV.FUNDS ICVC.UK | GB00B0PHJS66 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219418919 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGNT SUIZA | LU0240068329 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX | LU0187731129 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT PLC | LU0217402501 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA | LU0081394404 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0211333454 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S | IE00B11XZB05 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX | LU0201323960 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN | IE0004084889 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|ING ASSET MANAGEMENT BV | LU0546912469 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC | ES0133836033 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|GESINTER SGIIC SA | ES0155715032 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CS DIRECTOR INCOME, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
209
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo